| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 638.00 | 131 946.00 | 4 692.00 | 136 638.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 850.00 | 132 127.00 | 4 723.00 | 136 850.00 |
060 Stock marchandises | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
072 Créances – Autres | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
084 Disponibilités | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
110 Total général Actif | 172 118.00 | 132 127.00 | 39 991.00 | 172 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 991.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 160.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 753.00 | 96 209.00 | | 92 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 607.00 | 57.00 | | 1 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 360.00 | 99 266.00 | | 94 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 154.00 | 41 052.00 | | 44 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 478.00 | 1 972.00 | | 8 478.00 |
242 Autres charges externes. | 32 441.00 | 33 151.00 | | 32 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -916.00 | | | -916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | 905.00 | | 1 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 643.00 | 32 919.00 | | 18 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 518.00 | 8 170.00 | | 6 518.00 |
262 Autres charges | 1 115.00 | 2 201.00 | | 1 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 383.00 | 120 370.00 | | 112 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 023.00 | -21 104.00 | | -18 023.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 197.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 083.00 | -21 301.00 | | -18 083.00 |