| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 084.00 | 92 714.00 | 36 370.00 | 129 084.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 295.00 | 92 895.00 | 36 400.00 | 129 295.00 |
060 Stock marchandises | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 768.00 | 3 368.00 | 25 400.00 | 28 768.00 |
072 Créances – Autres | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
084 Disponibilités | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 083.00 | 3 368.00 | 77 715.00 | 81 083.00 |
110 Total général Actif | 210 378.00 | 96 263.00 | 114 115.00 | 210 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 231.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 205.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 044.00 | | | 65 044.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 798.00 | | | 127 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 873.00 | | | 50 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
242 Autres charges externes. | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
252 Charges sociales | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
262 Autres charges | 963.00 | | | 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 539.00 | | | 132 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 742.00 | | | -4 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 399.00 | | | 399.00 |
294 Charges financières | 321.00 | | | 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 685.00 | | | -4 685.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 498.00 | | | 127 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |