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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 388.00 | 7 755.00 | 7 633.00 | 15 388.00 |
AN Terrains | 76 449.00 | 1 626.00 | 74 822.00 | 76 449.00 |
AP Constructions | 1 985 598.00 | 630 419.00 | 1 355 178.00 | 1 985 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 434.00 | 1 114 292.00 | 284 141.00 | 1 398 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 925.00 | 142 842.00 | 75 083.00 | 217 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 915 503.00 | 1 896 935.00 | 2 018 568.00 | 3 915 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 079.00 | | 147 079.00 | 147 079.00 |
BT Marchandises | 38 455.00 | | 38 455.00 | 38 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 115.00 | 29 375.00 | 1 464 741.00 | 1 494 115.00 |
BZ Autres créances | 804 737.00 | | 804 737.00 | 804 737.00 |
CF Disponibilités | 1 660 915.00 | | 1 660 915.00 | 1 660 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 392.00 | | 78 392.00 | 78 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 223 694.00 | 29 375.00 | 4 194 319.00 | 4 223 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 139 197.00 | 1 926 310.00 | 6 212 887.00 | 8 139 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
CU Autres participations | 216 852.00 | | 216 852.00 | 216 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 227.00 | 181 902.00 | | 199 227.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 986.00 | 85 828.00 | | 273 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
DG Autres réserves | 662 378.00 | 11 670.00 | | 662 378.00 |
DH Report à nouveau | 1 185 983.00 | 1 185 983.00 | | 1 185 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 277.00 | 650 708.00 | | 661 277.00 |
DK Provisions réglementées | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 211.00 | 2 157 450.00 | | 3 024 211.00 |
DQ Provisions pour charges | | 157 137.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 157 137.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 299.00 | 1 097 501.00 | | 880 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 846.00 | 144 649.00 | | 121 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 742.00 | 998 781.00 | | 1 413 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 545.00 | 564 491.00 | | 639 545.00 |
EA Autres dettes | 133 245.00 | 149 768.00 | | 133 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 677.00 | 2 955 191.00 | | 3 188 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 212 887.00 | 5 269 778.00 | | 6 212 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 758 226.00 | 153.00 | 195 007.00 | 3 758 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 456.00 | 221 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 882.00 | 3 915 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 427.00 | 3 678 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 328.00 | | 2 060.00 | 13 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 520 884.00 | | 192 947.00 | 3 520 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 013.00 | 153.00 | | 224 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 822.00 | 199 173.00 | 35 059.00 | 1 732 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 952.00 | 1 804.00 | | 5 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 870.00 | 197 369.00 | 35 059.00 | 1 726 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 137.00 | | 157 137.00 | 157 137.00 |
6T Sur comptes clients | 34 494.00 | 3 711.00 | 8 830.00 | 34 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 494.00 | 3 711.00 | 8 830.00 | 34 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 805.00 | 3 711.00 | 165 967.00 | 210 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 711.00 | 165 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 742.00 | 1 413 742.00 | | 1 413 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 055.00 | 291 055.00 | | 291 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 777.00 | 221 777.00 | | 221 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 245.00 | 133 245.00 | | 133 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 526.00 | | | 1 463 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
VB T. V. A. | 552 832.00 | | | 552 832.00 |
VC Groupe et associés | 104 372.00 | | | 104 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 859.00 | 158 612.00 | 489 485.00 | 879 859.00 |
VI Groupe et associés | 121 846.00 | 121 846.00 | | 121 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 339.00 | | | 175 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 269.00 | | | 137 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 392.00 | | | 78 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 102.00 | 2 381 199.00 | 903.00 | 2 382 102.00 |
VW T.V.A. | 79 271.00 | 79 271.00 | | 79 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 677.00 | 2 467 430.00 | 489 485.00 | 3 188 677.00 |