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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 987.00 | 24 456.00 | 2 531.00 | 26 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 960.00 | 6 574.00 | 2 386.00 | 8 960.00 |
AN Terrains | 214 469.00 | 22 050.00 | 192 418.00 | 214 469.00 |
AP Constructions | 2 452 816.00 | 1 036 919.00 | 1 415 897.00 | 2 452 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 017 601.00 | 1 548 741.00 | 468 860.00 | 2 017 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 067.00 | 250 791.00 | 97 277.00 | 348 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 163.00 | | 35 163.00 | 35 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 301 754.00 | 2 889 531.00 | 2 412 223.00 | 5 301 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 331.00 | | 212 331.00 | 212 331.00 |
BT Marchandises | 243 002.00 | | 243 002.00 | 243 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 144.00 | 18 247.00 | 1 562 897.00 | 1 581 144.00 |
BZ Autres créances | 840 267.00 | | 840 267.00 | 840 267.00 |
CF Disponibilités | 3 433 264.00 | | 3 433 264.00 | 3 433 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 541.00 | | 83 541.00 | 83 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 393 549.00 | 18 247.00 | 6 375 302.00 | 6 393 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 695 303.00 | 2 907 778.00 | 8 787 525.00 | 11 695 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
CU Autres participations | 197 691.00 | | 197 691.00 | 197 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 007.00 | 203 007.00 | | 203 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 266.00 | 350 266.00 | | 350 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
DG Autres réserves | 1 925 514.00 | 1 489 640.00 | | 1 925 514.00 |
DH Report à nouveau | 2 400 576.00 | 2 400 576.00 | | 2 400 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 953.00 | 435 874.00 | | 183 953.00 |
DL TOTAL (I) | 5 085 503.00 | 4 901 550.00 | | 5 085 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 014.00 | 1 225 611.00 | | 965 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 302.00 | 102 302.00 | | 102 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 625.00 | 1 385 774.00 | | 1 298 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 703.00 | 741 259.00 | | 691 703.00 |
EA Autres dettes | 644 379.00 | 140 632.00 | | 644 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 702 022.00 | 3 595 577.00 | | 3 702 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 787 525.00 | 8 497 127.00 | | 8 787 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 004 249.00 | 2 631 307.00 | | 3 004 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 281 603.00 | 7 272 177.00 | 31 553 780.00 | 24 281 603.00 |
FG Production vendue services | 1 429 737.00 | | 1 429 737.00 | 1 429 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 711 340.00 | 7 272 177.00 | 32 983 517.00 | 25 711 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 015 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 470 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 236 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 441 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 143 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 805 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 842.00 | 12 605.00 | | 10 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -10.00 | 125.00 | | -10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 723.00 | 24 976.00 | | 40 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 723.00 | 24 976.00 | | 41 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 038.00 | 38 041.00 | | 4 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 983.00 | 117.00 | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 021.00 | 38 158.00 | | 5 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 702.00 | -13 182.00 | | 36 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 493.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 006.00 | 105 966.00 | | 38 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 057 823.00 | 28 140 176.00 | | 33 057 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 873 870.00 | 27 704 302.00 | | 32 873 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 953.00 | 435 874.00 | | 183 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 196 425.00 | | 133 530.00 | 5 196 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 201.00 | 5 301 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 201.00 | 5 032 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 936 067.00 | | 125 087.00 | 4 936 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 411.00 | | 8 443.00 | 224 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654 319.00 | 262 430.00 | 27 218.00 | 2 654 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 121.00 | 6 908.00 | | 24 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630 198.00 | 255 521.00 | 27 218.00 | 2 630 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 336.00 | | 11 088.00 | 29 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 336.00 | | 11 088.00 | 29 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 336.00 | | 11 088.00 | 29 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 625.00 | 1 298 625.00 | | 1 298 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 912.00 | 340 912.00 | | 340 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 040.00 | 240 040.00 | | 240 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 379.00 | 644 379.00 | | 644 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 950.00 | 1 561 950.00 | | 1 561 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VB T. V. A. | 599 885.00 | 599 885.00 | | 599 885.00 |
VC Groupe et associés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 014.00 | 267 241.00 | 506 494.00 | 965 014.00 |
VI Groupe et associés | 102 302.00 | 102 302.00 | | 102 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 964.00 | | | 109 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 753.00 | 114 753.00 | | 114 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 610.00 | 66 610.00 | | 66 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 469.00 | 115 469.00 | | 115 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 541.00 | 83 541.00 | | 83 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 115.00 | 2 540 115.00 | | 2 540 115.00 |
VW T.V.A. | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 702 022.00 | 3 004 249.00 | 506 494.00 | 3 702 022.00 |