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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 987.00 | 19 339.00 | 7 648.00 | 26 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 960.00 | 4 782.00 | 4 178.00 | 8 960.00 |
AN Terrains | 212 229.00 | 17 358.00 | 194 871.00 | 212 229.00 |
AP Constructions | 2 439 906.00 | 955 937.00 | 1 483 969.00 | 2 439 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 987 978.00 | 1 433 008.00 | 554 970.00 | 1 987 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 955.00 | 223 895.00 | 72 060.00 | 295 955.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 196 275.00 | 2 654 319.00 | 2 541 956.00 | 5 196 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 943.00 | | 145 943.00 | 145 943.00 |
BT Marchandises | 479 803.00 | | 479 803.00 | 479 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 294.00 | 29 336.00 | 1 290 959.00 | 1 320 294.00 |
BZ Autres créances | 954 616.00 | | 954 616.00 | 954 616.00 |
CF Disponibilités | 2 994 396.00 | | 2 994 396.00 | 2 994 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 454.00 | | 89 454.00 | 89 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 984 507.00 | 29 336.00 | 5 955 171.00 | 5 984 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 180 783.00 | 2 683 655.00 | 8 497 127.00 | 11 180 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
CU Autres participations | 197 690.00 | | 197 690.00 | 197 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 007.00 | 203 007.00 | | 203 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 266.00 | 350 266.00 | | 350 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
DG Autres réserves | 1 489 640.00 | 1 323 655.00 | | 1 489 640.00 |
DH Report à nouveau | 2 400 576.00 | 2 400 576.00 | | 2 400 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 874.00 | 331 967.00 | | 435 874.00 |
DL TOTAL (I) | 4 901 550.00 | 4 631 658.00 | | 4 901 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 611.00 | 1 272 016.00 | | 1 225 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 302.00 | 106 668.00 | | 102 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 774.00 | 894 486.00 | | 1 385 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 259.00 | 683 605.00 | | 741 259.00 |
EA Autres dettes | 140 632.00 | 150 910.00 | | 140 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 577.00 | 3 107 685.00 | | 3 595 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 497 127.00 | 7 739 344.00 | | 8 497 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 307.00 | 2 063 557.00 | | 2 631 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 976 059.00 | 5 438 881.00 | 26 414 940.00 | 20 976 059.00 |
FG Production vendue services | 1 367 432.00 | 659.00 | 1 368 091.00 | 1 367 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 343 491.00 | 5 439 540.00 | 27 783 031.00 | 22 343 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 980 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 421 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 215 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 017 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 593.00 | |
GE Autres charges | | | 18 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 502 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 605.00 | 14 661.00 | | 12 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | 106.00 | | 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 976.00 | 3 212.00 | | 24 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 976.00 | 4 712.00 | | 24 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 041.00 | 22 581.00 | | 38 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 158.00 | 22 581.00 | | 38 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 182.00 | -17 869.00 | | -13 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 966.00 | 107 911.00 | | 105 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 140 176.00 | 31 217 628.00 | | 28 140 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 704 302.00 | 30 885 661.00 | | 27 704 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 874.00 | 331 967.00 | | 435 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 052 964.00 | | 346 049.00 | 5 052 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 626.00 | 27 111.00 | 5 196 275.00 | 175 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 626.00 | 27 111.00 | 4 936 067.00 | 175 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 792 757.00 | | 346 047.00 | 4 792 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 260.00 | | 2.00 | 224 260.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 175 626.00 | | | 175 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 435 160.00 | 246 153.00 | 26 994.00 | 2 435 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 213.00 | 6 908.00 | | 17 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417 947.00 | 239 245.00 | 26 994.00 | 2 417 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 746.00 | 8 593.00 | 8 003.00 | 28 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 746.00 | 8 593.00 | 8 003.00 | 28 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 746.00 | 8 593.00 | 8 003.00 | 28 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 593.00 | 8 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 774.00 | 1 385 774.00 | | 1 385 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 549.00 | 410 549.00 | | 410 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 814.00 | 230 814.00 | | 230 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 632.00 | 140 632.00 | | 140 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 586.00 | 1 289 586.00 | | 1 289 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
VB T. V. A. | 564 450.00 | 564 450.00 | | 564 450.00 |
VC Groupe et associés | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225 611.00 | 261 341.00 | 715 283.00 | 1 225 611.00 |
VI Groupe et associés | 102 302.00 | 102 302.00 | | 102 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 293.00 | | | 236 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 762.00 | 58 762.00 | | 58 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 677.00 | 84 677.00 | | 84 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 709.00 | 296 709.00 | | 296 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 454.00 | 89 454.00 | | 89 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 936.00 | 2 390 936.00 | | 2 390 936.00 |
VW T.V.A. | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 595 577.00 | 2 631 307.00 | 715 283.00 | 3 595 577.00 |