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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 987.00 | 14 223.00 | 12 764.00 | 26 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 960.00 | 2 990.00 | 5 970.00 | 8 960.00 |
AN Terrains | 212 229.00 | 12 887.00 | 199 342.00 | 212 229.00 |
AP Constructions | 2 439 906.00 | 874 321.00 | 1 565 585.00 | 2 439 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794 068.00 | 1 337 923.00 | 456 145.00 | 1 794 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 155.00 | 192 816.00 | 95 339.00 | 288 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 052 964.00 | 2 435 160.00 | 2 617 804.00 | 5 052 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 096.00 | | 181 096.00 | 181 096.00 |
BT Marchandises | 29 656.00 | | 29 656.00 | 29 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 433.00 | 28 746.00 | 717 687.00 | 746 433.00 |
BZ Autres créances | 768 374.00 | | 768 374.00 | 768 374.00 |
CF Disponibilités | 3 326 744.00 | | 3 326 744.00 | 3 326 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 734.00 | | 97 734.00 | 97 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 150 038.00 | 28 746.00 | 5 121 292.00 | 5 150 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 203 002.00 | 2 463 906.00 | 7 739 095.00 | 10 203 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
CU Autres participations | 197 688.00 | | 197 688.00 | 197 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 007.00 | 199 227.00 | | 203 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 266.00 | 273 986.00 | | 350 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
DG Autres réserves | 1 323 655.00 | 1 323 655.00 | | 1 323 655.00 |
DH Report à nouveau | 2 400 576.00 | 1 888 518.00 | | 2 400 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 967.00 | 512 059.00 | | 331 967.00 |
DL TOTAL (I) | 4 631 658.00 | 4 219 631.00 | | 4 631 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 016.00 | 1 430 607.00 | | 1 272 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 668.00 | 106 668.00 | | 106 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 486.00 | 1 548 127.00 | | 894 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 605.00 | 713 830.00 | | 683 605.00 |
EA Autres dettes | 150 661.00 | 142 775.00 | | 150 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 107 437.00 | 3 942 007.00 | | 3 107 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 739 095.00 | 8 161 638.00 | | 7 739 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 309.00 | 2 670 986.00 | | 2 063 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 225 928.00 | 6 446 081.00 | 29 672 009.00 | 23 225 928.00 |
FG Production vendue services | 1 508 692.00 | | 1 508 692.00 | 1 508 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 734 620.00 | 6 446 081.00 | 31 180 701.00 | 24 734 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 211 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 788 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 459 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 096 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 480.00 | |
GE Autres charges | | | 18 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 717 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 661.00 | 12 881.00 | | 14 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | 316.00 | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 212.00 | 14 576.00 | | 3 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 760.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 712.00 | 16 336.00 | | 4 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 581.00 | 6 543.00 | | 22 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 581.00 | 7 508.00 | | 22 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 869.00 | 8 829.00 | | -17 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 911.00 | 82 351.00 | | 107 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 217 628.00 | 30 430 551.00 | | 31 217 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 885 661.00 | 29 918 493.00 | | 30 885 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 967.00 | 512 059.00 | | 331 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 880 629.00 | | 204 109.00 | 4 880 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 480.00 | 22 294.00 | 5 052 964.00 | 9 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 195.00 | 35 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 480.00 | 19 099.00 | 4 792 757.00 | 9 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 348.00 | | 14 794.00 | 24 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 632 168.00 | | 189 168.00 | 4 632 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 113.00 | | 146.00 | 224 113.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218 766.00 | 238 689.00 | 22 294.00 | 2 218 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 709.00 | 6 698.00 | 3 195.00 | 13 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 205 057.00 | 231 990.00 | 19 099.00 | 2 205 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 266.00 | 13 480.00 | | 15 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 266.00 | 13 480.00 | | 15 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 266.00 | 13 480.00 | | 15 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 486.00 | 894 486.00 | | 894 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 671.00 | 387 671.00 | | 387 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 201.00 | 229 201.00 | | 229 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 661.00 | 150 661.00 | | 150 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
UX Autres créances clients | 702 727.00 | 702 727.00 | | 702 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
VB T. V. A. | 415 291.00 | 415 291.00 | | 415 291.00 |
VC Groupe et associés | 52 769.00 | 52 769.00 | | 52 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272 016.00 | 227 888.00 | 795 420.00 | 1 272 016.00 |
VI Groupe et associés | 106 668.00 | 106 668.00 | | 106 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 453.00 | | | 158 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 378.00 | 87 378.00 | | 87 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 205.00 | 59 205.00 | | 59 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 412.00 | 194 412.00 | | 194 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 734.00 | 97 734.00 | | 97 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 113.00 | 1 639 113.00 | | 1 639 113.00 |
VW T.V.A. | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 437.00 | 2 063 309.00 | 795 420.00 | 3 107 437.00 |