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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 388.00 | 10 214.00 | 5 174.00 | 15 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
AN Terrains | 96 088.00 | 4 800.00 | 91 288.00 | 96 088.00 |
AP Constructions | 1 987 409.00 | 704 264.00 | 1 283 144.00 | 1 987 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 952.00 | 1 192 083.00 | 238 869.00 | 1 430 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 066.00 | 159 419.00 | 72 647.00 | 232 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 543.00 | | 149 543.00 | 149 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 135 917.00 | 2 070 781.00 | 2 065 137.00 | 4 135 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 186.00 | | 115 186.00 | 115 186.00 |
BT Marchandises | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 312.00 | 14 308.00 | 1 271 003.00 | 1 285 312.00 |
BZ Autres créances | 799 160.00 | | 799 160.00 | 799 160.00 |
CF Disponibilités | 2 785 245.00 | | 2 785 245.00 | 2 785 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 433.00 | | 104 433.00 | 104 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 115 361.00 | 14 308.00 | 5 101 053.00 | 5 115 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 251 279.00 | 2 085 089.00 | 7 166 190.00 | 9 251 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
CU Autres participations | 216 855.00 | | 216 855.00 | 216 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 227.00 | 199 227.00 | | 199 227.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 986.00 | 273 986.00 | | 273 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
DG Autres réserves | 1 323 655.00 | 662 378.00 | | 1 323 655.00 |
DH Report à nouveau | 1 185 983.00 | 1 185 983.00 | | 1 185 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 674.00 | 661 277.00 | | 936 674.00 |
DK Provisions réglementées | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
DL TOTAL (I) | 3 960 885.00 | 3 024 211.00 | | 3 960 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 536.00 | 880 299.00 | | 721 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 846.00 | 121 846.00 | | 121 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 833.00 | 1 413 742.00 | | 1 560 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 783.00 | 639 545.00 | | 658 783.00 |
EA Autres dettes | 142 308.00 | 133 245.00 | | 142 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 305.00 | 3 188 677.00 | | 3 205 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 166 190.00 | 6 212 887.00 | | 7 166 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 616 603.00 | 2 408 777.00 | | 2 616 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 915 503.00 | | 255 236.00 | 3 915 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 822.00 | 4 135 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 822.00 | 3 896 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 388.00 | | 2 688.00 | 15 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 678 405.00 | | 252 475.00 | 3 678 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 711.00 | | 73.00 | 221 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 935.00 | 189 607.00 | 15 762.00 | 1 896 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | 2 458.00 | | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889 180.00 | 187 149.00 | 15 762.00 | 1 889 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
6T Sur comptes clients | 29 375.00 | 6 009.00 | 21 075.00 | 29 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 375.00 | 6 009.00 | 21 075.00 | 29 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 549.00 | 6 009.00 | 21 075.00 | 48 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 009.00 | 21 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 833.00 | 1 560 833.00 | | 1 560 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 640.00 | 336 640.00 | | 336 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 188.00 | 265 188.00 | | 265 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 308.00 | 142 308.00 | | 142 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 514.00 | | | 1 261 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
VB T. V. A. | 528 227.00 | | | 528 227.00 |
VC Groupe et associés | 77 804.00 | | | 77 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 536.00 | 132 834.00 | 469 357.00 | 721 536.00 |
VI Groupe et associés | 121 846.00 | 121 846.00 | | 121 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 612.00 | | | 158 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 348.00 | | | 75 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 419.00 | 48 419.00 | | 48 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 810.00 | | | 113 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 433.00 | | | 104 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 832.00 | 2 193 832.00 | | 2 193 832.00 |
VW T.V.A. | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 305.00 | 2 616 603.00 | 469 357.00 | 3 205 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |