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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 388.00 | 12 512.00 | 2 876.00 | 15 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 960.00 | 1 198.00 | 7 762.00 | 8 960.00 |
AN Terrains | 212 229.00 | 8 416.00 | 203 813.00 | 212 229.00 |
AP Constructions | 2 433 841.00 | 791 423.00 | 1 642 418.00 | 2 433 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 365.00 | 1 228 038.00 | 481 327.00 | 1 709 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 734.00 | 177 180.00 | 99 554.00 | 276 734.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 880 629.00 | 2 218 766.00 | 2 661 863.00 | 4 880 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 367.00 | | 174 367.00 | 174 367.00 |
BT Marchandises | 43 253.00 | | 43 253.00 | 43 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 310.00 | 15 266.00 | 1 432 044.00 | 1 447 310.00 |
BZ Autres créances | 1 157 255.00 | | 1 157 255.00 | 1 157 255.00 |
CF Disponibilités | 2 597 807.00 | | 2 597 807.00 | 2 597 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 048.00 | | 95 048.00 | 95 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 515 041.00 | 15 266.00 | 5 499 775.00 | 5 515 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 395 670.00 | 2 234 032.00 | 8 161 638.00 | 10 395 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
CU Autres participations | 197 685.00 | | 197 685.00 | 197 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 227.00 | 199 227.00 | | 199 227.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 986.00 | 273 986.00 | | 273 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
DG Autres réserves | 1 323 655.00 | 1 323 655.00 | | 1 323 655.00 |
DH Report à nouveau | 1 888 518.00 | 1 185 983.00 | | 1 888 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 059.00 | 936 674.00 | | 512 059.00 |
DK Provisions réglementées | | 19 174.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 219 631.00 | 3 960 885.00 | | 4 219 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 607.00 | 721 536.00 | | 1 430 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 668.00 | 121 846.00 | | 106 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 127.00 | 1 560 833.00 | | 1 548 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 830.00 | 658 783.00 | | 713 830.00 |
EA Autres dettes | 142 775.00 | 142 308.00 | | 142 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 942 007.00 | 3 205 305.00 | | 3 942 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 161 638.00 | 7 166 190.00 | | 8 161 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 670 986.00 | 2 616 603.00 | | 2 670 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 247 894.00 | 5 560 064.00 | 28 807 958.00 | 23 247 894.00 |
FG Production vendue services | 1 410 175.00 | | 1 410 175.00 | 1 410 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 658 068.00 | 5 560 064.00 | 30 218 132.00 | 24 658 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 258 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 022 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 310 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 145 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 494.00 | |
GE Autres charges | | | 31 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 790 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 881.00 | 14 028.00 | | 12 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 316.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 543.00 | 20 422.00 | | 6 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 965.00 | 4 140.00 | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 508.00 | 24 562.00 | | 7 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 829.00 | -24 562.00 | | 8 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 351.00 | 333 922.00 | | 82 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 430 551.00 | 30 248 924.00 | | 30 430 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 918 493.00 | 29 312 250.00 | | 29 918 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 059.00 | 936 674.00 | | 512 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 964 516.00 | | 975 970.00 | 3 964 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 857.00 | 4 880 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 857.00 | 4 632 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 388.00 | | 8 960.00 | 15 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 746 515.00 | | 945 510.00 | 3 746 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 613.00 | | 21 500.00 | 202 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 781.00 | 206 878.00 | 58 892.00 | 2 070 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 214.00 | 3 496.00 | | 10 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 567.00 | 203 382.00 | 58 892.00 | 2 060 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
6T Sur comptes clients | 14 308.00 | 5 494.00 | 4 536.00 | 14 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 308.00 | 5 494.00 | 4 536.00 | 14 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 482.00 | 5 494.00 | 23 710.00 | 33 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 494.00 | 4 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 127.00 | 1 548 127.00 | | 1 548 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 735.00 | 354 735.00 | | 354 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 604.00 | 219 604.00 | | 219 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 775.00 | 142 775.00 | | 142 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 389.00 | 1 431 389.00 | | 1 431 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VB T. V. A. | 609 747.00 | 609 747.00 | | 609 747.00 |
VC Groupe et associés | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 607.00 | 159 585.00 | 908 255.00 | 1 430 607.00 |
VI Groupe et associés | 106 668.00 | 106 668.00 | | 106 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 771.00 | | | 151 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 366.00 | 364 366.00 | | 364 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 608.00 | 56 608.00 | | 56 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 570.00 | 149 570.00 | | 149 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 048.00 | 95 048.00 | | 95 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 726 041.00 | 2 726 041.00 | | 2 726 041.00 |
VW T.V.A. | 82 884.00 | 82 884.00 | | 82 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 942 008.00 | 2 670 986.00 | 908 255.00 | 3 942 008.00 |