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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 148.00 | 317.00 | 465.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AP Constructions | 23 712.00 | 20 002.00 | 3 709.00 | 23 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 716.00 | 16 913.00 | 3 803.00 | 20 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 092.00 | 103 972.00 | 78 120.00 | 182 092.00 |
BF Prêts | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 912.00 | 445 933.00 | 105 978.00 | 551 912.00 |
BT Marchandises | 660 650.00 | 41 790.00 | 618 860.00 | 660 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 149.00 | 675 225.00 | 1 538 923.00 | 2 214 149.00 |
BZ Autres créances | 49 124.00 | | 49 124.00 | 49 124.00 |
CF Disponibilités | 734 010.00 | | 734 010.00 | 734 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 475.00 | 717 016.00 | 2 949 460.00 | 3 666 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 387.00 | 1 162 949.00 | 3 055 438.00 | 4 218 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
DH Report à nouveau | 542 073.00 | 485 895.00 | | 542 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 055.00 | 56 178.00 | | 12 055.00 |
DK Provisions réglementées | 44 889.00 | 93 877.00 | | 44 889.00 |
DL TOTAL (I) | 682 617.00 | 719 550.00 | | 682 617.00 |
DP Provisions pour risques | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 394.00 | 1 693 601.00 | | 1 730 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 340.00 | 204 976.00 | | 169 340.00 |
EA Autres dettes | 13 531.00 | 36 099.00 | | 13 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 265.00 | 2 384 827.00 | | 2 363 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 438.00 | 3 104 377.00 | | 3 055 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 185 783.00 | 2 563 334.00 | 8 749 117.00 | 6 185 783.00 |
FG Production vendue services | 145 361.00 | | 145 361.00 | 145 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 331 144.00 | 2 563 334.00 | 8 894 478.00 | 6 331 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 949 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 465 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 596.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 974 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 6 790.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 988.00 | | | 48 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 257.00 | 6 790.00 | | 99 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302.00 | 4 446.00 | | 2 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 526.00 | | | 49 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 828.00 | 53 434.00 | | 51 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 429.00 | -46 644.00 | | 47 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 748.00 | 23 834.00 | | 7 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 049 543.00 | 10 524 002.00 | | 9 049 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 037 489.00 | 10 467 824.00 | | 9 037 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 055.00 | 56 178.00 | | 12 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 185.00 | | 112 494.00 | 614 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 590.00 | 20 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 767.00 | 551 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 177.00 | 226 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | 465.00 | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 432.00 | | 105 265.00 | 189 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 855.00 | | 6 764.00 | 119 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 838.00 | 26 746.00 | 18 651.00 | 437 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 898.00 | 148.00 | | 304 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 940.00 | 26 598.00 | 18 651.00 | 132 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 93 877.00 | | 48 988.00 | 93 877.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 556.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 36 342.00 | 41 790.00 | 36 342.00 | 36 342.00 |
6T Sur comptes clients | 658 598.00 | 18 250.00 | 1 623.00 | 658 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694 940.00 | 60 040.00 | 37 965.00 | 694 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 817.00 | 69 596.00 | 86 953.00 | 788 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 596.00 | 37 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 394.00 | 1 730 394.00 | | 1 730 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 895.00 | 73 895.00 | | 73 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 091.00 | 87 091.00 | | 87 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
UP Prêts | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 454.00 | | | 1 492 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 721 695.00 | | | 721 695.00 |
VB T. V. A. | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 021.00 | 2 274 377.00 | 16 644.00 | 2 291 021.00 |
VW T.V.A. | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 265.00 | 2 363 265.00 | | 2 363 265.00 |