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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 408.00 | 7.00 | 1 415.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AN Terrains | 319 278.00 | 51 464.00 | 267 814.00 | 319 278.00 |
AP Constructions | 556 404.00 | 162 104.00 | 394 300.00 | 556 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 699.00 | 25 527.00 | 2 172.00 | 27 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 205.00 | 136 941.00 | 51 264.00 | 188 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 700.00 | 682 343.00 | 716 357.00 | 1 398 700.00 |
BT Marchandises | 967 761.00 | 88 925.00 | 878 835.00 | 967 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433 022.00 | 654 219.00 | 1 778 803.00 | 2 433 022.00 |
BZ Autres créances | 47 876.00 | | 47 876.00 | 47 876.00 |
CF Disponibilités | 773 124.00 | | 773 124.00 | 773 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 235 102.00 | 743 145.00 | 3 491 958.00 | 4 235 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 802.00 | 1 425 487.00 | 4 208 315.00 | 5 633 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
DH Report à nouveau | 853 146.00 | 711 448.00 | | 853 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 817.00 | 141 698.00 | | 112 817.00 |
DK Provisions réglementées | 80 419.00 | | | 80 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 982.00 | 936 746.00 | | 1 129 982.00 |
DQ Provisions pour charges | | 247 998.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 247 998.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 468.00 | 837 946.00 | | 693 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 819.00 | 7 837.00 | | 17 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 152.00 | 1 390 354.00 | | 2 024 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 879.00 | 258 583.00 | | 297 879.00 |
EA Autres dettes | 45 014.00 | 7 640.00 | | 45 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 332.00 | 2 502 361.00 | | 3 078 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 315.00 | 3 687 105.00 | | 4 208 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 060 513.00 | 2 494 524.00 | | 3 060 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 522 987.00 | 7 028 749.00 | 11 551 736.00 | 4 522 987.00 |
FG Production vendue services | 81 446.00 | 75 245.00 | 156 691.00 | 81 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 604 433.00 | 7 103 994.00 | 11 708 426.00 | 4 604 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 748 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 520 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 773.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 511 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 300.00 | 21 000.00 | | 15 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 998.00 | 162 245.00 | | 247 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 298.00 | 183 245.00 | | 263 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 447.00 | 3 825.00 | | 2 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 663.00 | | | 261 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 419.00 | | | 80 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 528.00 | 3 825.00 | | 344 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 230.00 | 179 420.00 | | -81 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 011 744.00 | 7 309 023.00 | | 12 011 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 898 927.00 | 7 167 325.00 | | 11 898 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 817.00 | 141 698.00 | | 112 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 634.00 | | 46 732.00 | 1 406 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 922.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 666.00 | 1 398 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 744.00 | 1 091 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 313.00 | | | 306 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 599.00 | | 46 732.00 | 1 091 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 943.00 | 80 480.00 | 33 080.00 | 634 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 989.00 | 317.00 | | 305 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 953.00 | 80 163.00 | 33 080.00 | 328 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80 419.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 998.00 | | 247 998.00 | 247 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 998.00 | 80 419.00 | 247 998.00 | 247 998.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 419.00 | 247 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 152.00 | 2 024 152.00 | | 2 024 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 482.00 | 738 482.00 | | 738 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 433 022.00 | 2 433 022.00 | | 2 433 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 879.00 | 297 879.00 | | 297 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 263.00 | 2 485 463.00 | 800.00 | 2 486 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 513.00 | 3 060 513.00 | | 3 060 513.00 |