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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 775.00 | 640.00 | 1 415.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AN Terrains | 319 278.00 | 27 919.00 | 291 359.00 | 319 278.00 |
AP Constructions | 547 904.00 | 86 290.00 | 461 615.00 | 547 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 825.00 | 23 722.00 | 4 103.00 | 27 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 047.00 | 146 361.00 | 52 685.00 | 199 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 089.00 | 589 964.00 | 819 125.00 | 1 409 089.00 |
BT Marchandises | 709 221.00 | 28 601.00 | 680 619.00 | 709 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 485 519.00 | 716 793.00 | 1 768 726.00 | 2 485 519.00 |
BZ Autres créances | 285 626.00 | | 285 626.00 | 285 626.00 |
CF Disponibilités | 528 870.00 | | 528 870.00 | 528 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 028 279.00 | 745 394.00 | 3 282 885.00 | 4 028 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 437 368.00 | 1 335 358.00 | 4 102 010.00 | 5 437 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
DH Report à nouveau | 781 682.00 | 636 417.00 | | 781 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 234.00 | 145 265.00 | | -70 234.00 |
DL TOTAL (I) | 795 048.00 | 865 283.00 | | 795 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 410 243.00 | 190 504.00 | | 410 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 243.00 | 190 504.00 | | 410 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 401.00 | 1 096 263.00 | | 1 045 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 728.00 | 10 906.00 | | 14 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 405.00 | 2 068 003.00 | | 1 593 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 167.00 | 305 177.00 | | 243 167.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 8 368.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 896 719.00 | 3 488 717.00 | | 2 896 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 010.00 | 4 544 503.00 | | 4 102 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 899.00 | 2 496 525.00 | | 2 053 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 453 657.00 | 4 932 886.00 | 8 386 543.00 | 3 453 657.00 |
FG Production vendue services | 108 499.00 | 78 407.00 | 186 906.00 | 108 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 562 156.00 | 5 011 293.00 | 8 573 449.00 | 3 562 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 132 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 561 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584 351.00 | |
GE Autres charges | | | 2 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 101 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 160.00 | 26 800.00 | | 32 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 160.00 | 26 800.00 | | 32 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 690.00 | 28 734.00 | | 32 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 739.00 | 190 504.00 | | 219 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 429.00 | 219 363.00 | | 252 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 269.00 | -192 563.00 | | -220 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 313.00 | 137 245.00 | | -128 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 164 880.00 | 12 103 281.00 | | 9 164 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 235 114.00 | 11 958 017.00 | | 9 235 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 234.00 | 145 265.00 | | -70 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 837.00 | | 101 758.00 | 1 353 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 922.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 922.00 | 8 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 507.00 | 1 409 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 585.00 | 1 094 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 363.00 | | 950.00 | 305 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 830.00 | | 100 808.00 | 1 031 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 551.00 | 82 308.00 | 5 895.00 | 513 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 356.00 | 316.00 | | 305 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 194.00 | 81 992.00 | 5 895.00 | 208 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 504.00 | 219 739.00 | | 190 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 504.00 | 219 739.00 | | 190 504.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 219 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 405.00 | 1 593 405.00 | | 1 593 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 167.00 | 243 167.00 | | 243 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040 652.00 | 212 560.00 | 378 092.00 | 1 040 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
UX Autres créances clients | 2 485 519.00 | 2 485 519.00 | | 2 485 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 626.00 | 285 626.00 | | 285 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 346.00 | 2 781 624.00 | 8 722.00 | 2 790 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 991.00 | 2 053 899.00 | 378 092.00 | 2 881 991.00 |