| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 303.00 | 162.00 | 465.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AN Terrains | 319 278.00 | 4 373.00 | 314 905.00 | 319 278.00 |
AP Constructions | 508 487.00 | 16 049.00 | 492 438.00 | 508 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 735.00 | 19 395.00 | 6 340.00 | 25 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 532.00 | 98 894.00 | 51 639.00 | 150 532.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 039.00 | 443 912.00 | 882 128.00 | 1 326 039.00 |
BT Marchandises | 714 900.00 | | 714 900.00 | 714 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 012 532.00 | 683 076.00 | 2 329 455.00 | 3 012 532.00 |
BZ Autres créances | 53 184.00 | | 53 184.00 | 53 184.00 |
CF Disponibilités | 1 039 883.00 | | 1 039 883.00 | 1 039 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 825 733.00 | 683 076.00 | 4 142 656.00 | 4 825 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 151 772.00 | 1 126 988.00 | 5 024 784.00 | 6 151 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
DH Report à nouveau | 554 128.00 | 542 073.00 | | 554 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 290.00 | 12 055.00 | | 82 290.00 |
DK Provisions réglementées | | 44 889.00 | | |
DL TOTAL (I) | 720 018.00 | 682 617.00 | | 720 018.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 556.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 556.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 081.00 | 450 000.00 | | 1 207 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 865 331.00 | 1 730 394.00 | | 2 865 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 999.00 | 169 340.00 | | 220 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
EA Autres dettes | 11 050.00 | 13 531.00 | | 11 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 304 766.00 | 2 363 265.00 | | 4 304 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 024 784.00 | 3 055 438.00 | | 5 024 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 736 276.00 | 5 974 315.00 | 11 710 591.00 | 5 736 276.00 |
FG Production vendue services | 70 473.00 | 72 539.00 | 143 012.00 | 70 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 806 749.00 | 6 046 854.00 | 11 853 603.00 | 5 806 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 921 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 374 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 965.00 | |
GE Autres charges | | | 5 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 823 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 50 253.00 | | 11 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 889.00 | 48 988.00 | | 44 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 139.00 | 99 257.00 | | 56 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | 2 302.00 | | 1 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 353.00 | 49 526.00 | | 14 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 811.00 | 51 828.00 | | 18 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 328.00 | 47 429.00 | | 37 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 408.00 | 7 748.00 | | 42 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 977 311.00 | 9 049 543.00 | | 11 977 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 895 021.00 | 9 037 489.00 | | 11 895 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 290.00 | 12 055.00 | | 82 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 912.00 | | 854 705.00 | 551 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 385.00 | 16 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 577.00 | 1 326 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 193.00 | 1 004 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 363.00 | | | 305 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 520.00 | | 854 705.00 | 226 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 933.00 | 60 817.00 | 62 839.00 | 445 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 046.00 | 155.00 | | 305 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 887.00 | 60 662.00 | 62 839.00 | 140 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 44 889.00 | | 44 889.00 | 44 889.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
6T Sur comptes clients | 675 225.00 | 10 965.00 | 3 114.00 | 675 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717 016.00 | 10 965.00 | 44 905.00 | 717 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 461.00 | 10 965.00 | 99 350.00 | 771 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 965.00 | 54 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 865 331.00 | 2 865 331.00 | | 2 865 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 566.00 | 87 566.00 | | 87 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 311.00 | 103 311.00 | | 103 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
UX Autres créances clients | 2 284 707.00 | | | 2 284 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 727 825.00 | | | 727 825.00 |
VB T. V. A. | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 207 081.00 | 557 081.00 | 480 000.00 | 1 207 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 614.00 | 3 067 972.00 | 16 644.00 | 3 084 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 304 766.00 | 3 654 766.00 | 480 000.00 | 4 304 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |