| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 458.00 | 7.00 | 465.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AN Terrains | 319 278.00 | 16 146.00 | 303 132.00 | 319 278.00 |
AP Constructions | 526 604.00 | 50 512.00 | 476 092.00 | 526 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 825.00 | 21 502.00 | 6 324.00 | 27 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 123.00 | 120 035.00 | 38 088.00 | 158 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 837.00 | 513 551.00 | 840 286.00 | 1 353 837.00 |
BT Marchandises | 499 884.00 | 26 691.00 | 473 193.00 | 499 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 624 648.00 | 687 770.00 | 2 936 877.00 | 3 624 648.00 |
BZ Autres créances | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
CF Disponibilités | 241 001.00 | | 241 001.00 | 241 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 418 679.00 | 714 462.00 | 3 704 217.00 | 4 418 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 772 516.00 | 1 228 013.00 | 4 544 503.00 | 5 772 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
DH Report à nouveau | 636 417.00 | 554 128.00 | | 636 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 265.00 | 82 290.00 | | 145 265.00 |
DL TOTAL (I) | 865 283.00 | 720 018.00 | | 865 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 504.00 | | | 190 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 504.00 | | | 190 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 263.00 | 1 207 081.00 | | 1 096 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 003.00 | 2 865 331.00 | | 2 068 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 177.00 | 220 999.00 | | 305 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 305.00 | | |
EA Autres dettes | 8 368.00 | 11 050.00 | | 8 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 488 717.00 | 4 304 766.00 | | 3 488 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 503.00 | 5 024 784.00 | | 4 544 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 285.00 | 4 304 766.00 | | 981 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 096 263.00 | | | 1 096 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 435 424.00 | 6 450 984.00 | 11 886 407.00 | 5 435 424.00 |
FG Production vendue services | 82 264.00 | 95 767.00 | 178 031.00 | 82 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 517 688.00 | 6 546 750.00 | 12 064 438.00 | 5 517 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 075 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 051 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 511.00 | |
GE Autres charges | | | 5 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 587 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 800.00 | 11 250.00 | | 26 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 800.00 | 56 146.00 | | 26 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 6 928.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 734.00 | 14 353.00 | | 28 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 504.00 | 2 462.00 | | 190 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 363.00 | 23 743.00 | | 219 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 563.00 | 32 403.00 | | -192 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 245.00 | 42 408.00 | | 137 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 103 281.00 | 11 977 311.00 | | 12 103 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 958 017.00 | 11 895 021.00 | | 11 958 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 265.00 | 82 290.00 | | 145 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 039.00 | | 76 112.00 | 1 326 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 315.00 | 1 353 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 315.00 | 1 031 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 363.00 | | | 305 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 033.00 | | 76 112.00 | 1 004 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 912.00 | 89 220.00 | 19 581.00 | 443 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 201.00 | 155.00 | | 305 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 710.00 | 89 065.00 | 19 581.00 | 138 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 190 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 190 504.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 504.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 003.00 | 2 068 003.00 | | 2 068 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 787.00 | 121 502.00 | 466 342.00 | 1 102 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
UX Autres créances clients | 3 624 648.00 | 3 624 648.00 | | 3 624 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 177.00 | 305 177.00 | | 305 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 683 742.00 | 3 667 098.00 | 16 644.00 | 3 683 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 477 810.00 | 2 496 525.00 | 466 342.00 | 3 477 810.00 |