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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 091.00 | 324.00 | 1 415.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AN Terrains | 319 278.00 | 39 691.00 | 279 587.00 | 319 278.00 |
AP Constructions | 553 849.00 | 123 820.00 | 430 030.00 | 553 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 825.00 | 25 512.00 | 2 313.00 | 27 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 647.00 | 139 930.00 | 50 717.00 | 190 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 634.00 | 634 943.00 | 771 691.00 | 1 406 634.00 |
BT Marchandises | 721 882.00 | 89 337.00 | 632 545.00 | 721 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 038.00 | 656 965.00 | 1 370 073.00 | 2 027 038.00 |
BZ Autres créances | 215 387.00 | | 215 387.00 | 215 387.00 |
CF Disponibilités | 683 562.00 | | 683 562.00 | 683 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 661 716.00 | 746 302.00 | 2 915 414.00 | 3 661 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 350.00 | 1 381 245.00 | 3 687 105.00 | 5 068 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
DH Report à nouveau | 711 448.00 | 781 682.00 | | 711 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 698.00 | -70 234.00 | | 141 698.00 |
DL TOTAL (I) | 936 746.00 | 795 048.00 | | 936 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 998.00 | 410 243.00 | | 247 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 998.00 | 410 243.00 | | 247 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 946.00 | 1 045 401.00 | | 837 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 837.00 | 14 728.00 | | 7 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 354.00 | 1 593 405.00 | | 1 390 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 583.00 | 243 167.00 | | 258 583.00 |
EA Autres dettes | 7 640.00 | 18.00 | | 7 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 361.00 | 2 896 719.00 | | 2 502 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 105.00 | 4 102 010.00 | | 3 687 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 494 524.00 | 2 053 899.00 | | 2 494 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 131 154.00 | 3 739 152.00 | 6 870 306.00 | 3 131 154.00 |
FG Production vendue services | 84 384.00 | 64 586.00 | 148 970.00 | 84 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 538.00 | 3 803 737.00 | 7 019 275.00 | 3 215 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 125 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 954 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 523.00 | |
GE Autres charges | | | 61 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 155 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 32 160.00 | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 245.00 | | | 162 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 245.00 | 32 160.00 | | 183 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 690.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 219 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 825.00 | 252 429.00 | | 3 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 420.00 | -220 269.00 | | 179 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -128 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 309 023.00 | 9 164 880.00 | | 7 309 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 167 325.00 | 9 235 114.00 | | 7 167 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 698.00 | -70 234.00 | | 141 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 089.00 | | 28 545.00 | 1 409 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 1 406 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 1 091 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 313.00 | | | 306 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 054.00 | | 28 545.00 | 1 094 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 964.00 | 75 979.00 | 31 000.00 | 589 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 673.00 | 317.00 | | 305 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 291.00 | 75 662.00 | 31 000.00 | 284 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 243.00 | | 162 245.00 | 410 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 243.00 | | 162 245.00 | 410 243.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 162 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 354.00 | 1 390 354.00 | | 1 390 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 583.00 | 258 583.00 | | 258 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 426.00 | 844 426.00 | | 844 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
UX Autres créances clients | 2 027 038.00 | 2 027 038.00 | | 2 027 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 387.00 | 215 387.00 | | 215 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 176.00 | 2 248 454.00 | 8 722.00 | 2 257 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 524.00 | 2 494 524.00 | | 2 494 524.00 |