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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 204.00 | 2 915.00 | 289.00 | 3 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 896.00 | 95 702.00 | 71 193.00 | 166 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 261.00 | 98 618.00 | 757 643.00 | 856 261.00 |
BT Marchandises | 93 597.00 | | 93 597.00 | 93 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 394.00 | | 54 394.00 | 54 394.00 |
BZ Autres créances | 59 548.00 | | 59 548.00 | 59 548.00 |
CF Disponibilités | 138 844.00 | | 138 844.00 | 138 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 028.00 | | 372 028.00 | 372 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 288.00 | 98 618.00 | 1 129 671.00 | 1 228 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 212.00 | 623 212.00 | | 623 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
DG Autres réserves | 151 872.00 | 92 104.00 | | 151 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 264.00 | 121 906.00 | | 49 264.00 |
DL TOTAL (I) | 886 669.00 | 899 542.00 | | 886 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 631.00 | 75 062.00 | | 58 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 947.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 999.00 | 108 910.00 | | 115 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 617.00 | 59 535.00 | | 67 617.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 002.00 | 244 454.00 | | 243 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 671.00 | 1 143 996.00 | | 1 129 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 156.00 | 185 858.00 | | 201 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 277.00 | | | 856 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 856 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 782.00 | 22 836.00 | | 75 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 782.00 | 22 836.00 | | 75 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 999.00 | 115 999.00 | | 115 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 54 394.00 | | | 54 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 596.00 | 16 750.00 | 41 846.00 | 58 596.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VP Divers | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 357.00 | 130 357.00 | | 130 357.00 |
VW T.V.A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 002.00 | 201 156.00 | 41 846.00 | 243 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 188.00 | 4 232.00 | | 5 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 499.00 | 11 059.00 | | 12 499.00 |
ST Autres comptes | 20 252.00 | 19 835.00 | | 20 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 927.00 | 30 149.00 | | 27 927.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 311.00 | 287.00 | | 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 572.00 | 3 487.00 | | 3 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 760.00 | 7 719.00 | | 8 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 547.00 | 98 274.00 | | 92 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 574.00 | 77 293.00 | | 70 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 988.00 | 61 331.00 | | 60 988.00 |