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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 994.00 | 3 184.00 | 811.00 | 3 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 896.00 | 137 303.00 | 29 593.00 | 166 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 201.00 | 140 486.00 | 716 714.00 | 857 201.00 |
BT Marchandises | 116 580.00 | | 116 580.00 | 116 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 983.00 | | 39 983.00 | 39 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 940.00 | | 61 940.00 | 61 940.00 |
BZ Autres créances | 31 008.00 | | 31 008.00 | 31 008.00 |
CF Disponibilités | 164 887.00 | | 164 887.00 | 164 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 160.00 | | 435 160.00 | 435 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 360.00 | 140 486.00 | 1 151 874.00 | 1 292 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 212.00 | 623 212.00 | | 623 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
DG Autres réserves | 155 231.00 | 138 999.00 | | 155 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 718.00 | 78 370.00 | | 45 718.00 |
DL TOTAL (I) | 886 483.00 | 902 902.00 | | 886 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 783.00 | 41 873.00 | | 24 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 251.00 | 1 544.00 | | 22 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 735.00 | 129 857.00 | | 137 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 621.00 | 60 986.00 | | 64 621.00 |
EA Autres dettes | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 391.00 | 234 260.00 | | 265 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 874.00 | 1 137 161.00 | | 1 151 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 051.00 | 209 497.00 | | 258 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 411.00 | | 790.00 | 856 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 100.00 | | 790.00 | 170 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 530.00 | 19 956.00 | | 120 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 530.00 | 19 956.00 | | 120 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 735.00 | 137 735.00 | | 137 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 61 940.00 | 61 940.00 | | 61 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 763.00 | 17 423.00 | 7 340.00 | 24 763.00 |
VI Groupe et associés | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 959.00 | 113 959.00 | | 113 959.00 |
VW T.V.A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 391.00 | 258 051.00 | 7 340.00 | 265 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 718.00 | 5 857.00 | | 5 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 570.00 | 12 277.00 | | 15 570.00 |
ST Autres comptes | 23 550.00 | 20 134.00 | | 23 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 101.00 | 31 085.00 | | 32 101.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 332.00 | 323.00 | | 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 088.00 | 5 413.00 | | 3 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 806.00 | 11 270.00 | | 8 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 297.00 | 83 995.00 | | 83 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 632.00 | 65 259.00 | | 65 632.00 |
ZE Dividendes | 62 138.00 | | | 62 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 553.00 | 63 818.00 | | 71 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |