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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 204.00 | 3 005.00 | 199.00 | 3 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 896.00 | 117 525.00 | 49 371.00 | 166 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 411.00 | 120 530.00 | 735 880.00 | 856 411.00 |
BT Marchandises | 105 714.00 | | 105 714.00 | 105 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 134.00 | | 57 134.00 | 57 134.00 |
BZ Autres créances | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CF Disponibilités | 187 348.00 | | 187 348.00 | 187 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 281.00 | | 401 281.00 | 401 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 692.00 | 120 530.00 | 1 137 161.00 | 1 257 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 212.00 | 623 212.00 | | 623 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
DG Autres réserves | 138 999.00 | 151 872.00 | | 138 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 370.00 | 49 264.00 | | 78 370.00 |
DL TOTAL (I) | 902 902.00 | 886 669.00 | | 902 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 873.00 | 58 631.00 | | 41 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544.00 | 744.00 | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 857.00 | 115 999.00 | | 129 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 986.00 | 67 617.00 | | 60 986.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 260.00 | 243 002.00 | | 234 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 161.00 | 1 129 671.00 | | 1 137 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 497.00 | 201 156.00 | | 209 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 261.00 | | 250.00 | 856 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 856 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 250.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 618.00 | 21 913.00 | | 98 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 618.00 | 21 913.00 | | 98 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 857.00 | 129 857.00 | | 129 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 57 134.00 | | | 57 134.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 846.00 | 17 083.00 | 24 763.00 | 41 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 674.00 | | | 674.00 |
VP Divers | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 885.00 | 83 885.00 | | 83 885.00 |
VW T.V.A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 260.00 | 209 497.00 | 24 763.00 | 234 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 857.00 | 5 188.00 | | 5 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 277.00 | 12 499.00 | | 12 277.00 |
ST Autres comptes | 20 134.00 | 20 252.00 | | 20 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 085.00 | 27 927.00 | | 31 085.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 323.00 | 311.00 | | 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 413.00 | 3 572.00 | | 5 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 270.00 | 8 760.00 | | 11 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 995.00 | 92 547.00 | | 83 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 259.00 | 70 574.00 | | 65 259.00 |
ZE Dividendes | 62 138.00 | | | 62 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 818.00 | 60 988.00 | | 63 818.00 |