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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 945.00 | 1 583.00 | 2 361.00 | 3 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 080.00 | 165 152.00 | 2 929.00 | 168 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 937.00 | 166 735.00 | 710 202.00 | 876 937.00 |
BT Marchandises | 129 151.00 | | 129 151.00 | 129 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 845.00 | | 59 845.00 | 59 845.00 |
BZ Autres créances | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CF Disponibilités | 125 430.00 | | 125 430.00 | 125 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 778.00 | | 411 778.00 | 411 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 715.00 | 166 735.00 | 1 121 980.00 | 1 288 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 212.00 | 623 212.00 | | 623 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
DG Autres réserves | 158 085.00 | 137 607.00 | | 158 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 846.00 | 89 974.00 | | 114 846.00 |
DL TOTAL (I) | 958 464.00 | 913 114.00 | | 958 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 610.00 | 28 995.00 | | 31 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 452.00 | 110 167.00 | | 78 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 554.00 | 82 199.00 | | 51 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 516.00 | 221 360.00 | | 163 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 980.00 | 1 134 474.00 | | 1 121 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 516.00 | 221 360.00 | | 163 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 769.00 | | 3 106.00 | 875 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 937.00 | 876 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 937.00 | 172 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 856.00 | | 3 106.00 | 170 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 450.00 | 3 222.00 | 1 937.00 | 165 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 450.00 | 3 222.00 | 1 937.00 | 165 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 452.00 | 78 452.00 | | 78 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 59 845.00 | 59 845.00 | | 59 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VI Groupe et associés | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 047.00 | 88 047.00 | | 88 047.00 |
VW T.V.A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 516.00 | 163 516.00 | | 163 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 817.00 | 5 221.00 | | 5 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 638.00 | 12 185.00 | | 12 638.00 |
ST Autres comptes | 21 226.00 | 24 150.00 | | 21 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 801.00 | 30 681.00 | | 34 801.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 137.00 | 3 782.00 | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 954.00 | 9 003.00 | | 6 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 405.00 | 87 310.00 | | 89 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 223.00 | 55 640.00 | | 65 223.00 |
ZE Dividendes | 69 496.00 | | | 69 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 037.00 | 67 388.00 | | 69 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |