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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 359.00 | 2 972.00 | 386.00 | 3 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 498.00 | 162 478.00 | 5 020.00 | 167 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 769.00 | 165 450.00 | 710 318.00 | 875 769.00 |
BT Marchandises | 130 302.00 | | 130 302.00 | 130 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 844.00 | | 53 844.00 | 53 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 826.00 | | 61 826.00 | 61 826.00 |
BZ Autres créances | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CF Disponibilités | 157 907.00 | | 157 907.00 | 157 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 156.00 | | 424 156.00 | 424 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 925.00 | 165 450.00 | 1 134 474.00 | 1 299 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 212.00 | 623 212.00 | | 623 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
DG Autres réserves | 137 607.00 | 138 812.00 | | 137 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 974.00 | 60 933.00 | | 89 974.00 |
DL TOTAL (I) | 913 114.00 | 885 278.00 | | 913 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 352.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 995.00 | 34 013.00 | | 28 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 167.00 | 109 601.00 | | 110 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 199.00 | 75 711.00 | | 82 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 360.00 | 226 677.00 | | 221 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 474.00 | 1 111 954.00 | | 1 134 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 360.00 | 226 677.00 | | 221 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 404.00 | | | 876 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636.00 | 875 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636.00 | 170 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 492.00 | | | 171 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 925.00 | 6 161.00 | 636.00 | 159 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 925.00 | 6 161.00 | 636.00 | 159 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 167.00 | 110 167.00 | | 110 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 61 826.00 | 61 826.00 | | 61 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VI Groupe et associés | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 354.00 | 82 354.00 | | 82 354.00 |
VW T.V.A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 360.00 | 221 360.00 | | 221 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 221.00 | 3 752.00 | | 5 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 185.00 | 12 267.00 | | 12 185.00 |
ST Autres comptes | 24 150.00 | 23 109.00 | | 24 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 681.00 | 30 223.00 | | 30 681.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 372.00 | 342.00 | | 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 782.00 | 3 169.00 | | 3 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 003.00 | 6 920.00 | | 9 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 310.00 | 86 831.00 | | 87 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 640.00 | 58 994.00 | | 55 640.00 |
ZE Dividendes | 62 138.00 | | | 62 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 388.00 | 65 941.00 | | 67 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |