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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 994.00 | 3 432.00 | 562.00 | 3 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 498.00 | 156 494.00 | 11 004.00 | 167 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 404.00 | 159 925.00 | 716 479.00 | 876 404.00 |
BT Marchandises | 126 638.00 | | 126 638.00 | 126 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 730.00 | | 37 730.00 | 37 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 338.00 | | 54 338.00 | 54 338.00 |
BZ Autres créances | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CF Disponibilités | 147 932.00 | | 147 932.00 | 147 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 476.00 | | 395 476.00 | 395 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 880.00 | 159 925.00 | 1 111 954.00 | 1 271 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 212.00 | 623 212.00 | | 623 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
DG Autres réserves | 138 812.00 | 155 231.00 | | 138 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 933.00 | 45 718.00 | | 60 933.00 |
DL TOTAL (I) | 885 278.00 | 886 483.00 | | 885 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 352.00 | 24 783.00 | | 7 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 013.00 | 22 251.00 | | 34 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 601.00 | 137 735.00 | | 109 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 711.00 | 64 621.00 | | 75 711.00 |
EA Autres dettes | | 16 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 677.00 | 265 391.00 | | 226 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 954.00 | 1 151 874.00 | | 1 111 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 677.00 | 258 051.00 | | 226 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 201.00 | | 20 002.00 | 857 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5.00 | | | 5.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798.00 | 876 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798.00 | 171 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 890.00 | | 1 400.00 | 170 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 18 602.00 | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 486.00 | 20 237.00 | 798.00 | 140 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 486.00 | 20 237.00 | 798.00 | 140 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 601.00 | 109 601.00 | | 109 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 54 338.00 | 54 338.00 | | 54 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VI Groupe et associés | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 425.00 | 83 425.00 | | 83 425.00 |
VW T.V.A. | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 677.00 | 226 677.00 | | 226 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 752.00 | 5 718.00 | | 3 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 267.00 | 15 570.00 | | 12 267.00 |
ST Autres comptes | 23 109.00 | 23 550.00 | | 23 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 223.00 | 32 101.00 | | 30 223.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 342.00 | 332.00 | | 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 169.00 | 3 088.00 | | 3 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 920.00 | 8 806.00 | | 6 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 831.00 | 83 297.00 | | 86 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 994.00 | 65 632.00 | | 58 994.00 |
ZE Dividendes | 62 138.00 | | | 62 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 941.00 | 71 553.00 | | 65 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |