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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 906.00 | 76 167.00 | 6 739.00 | 82 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 154.00 | 157 686.00 | 71 468.00 | 229 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 836.00 | 236 210.00 | 119 626.00 | 355 836.00 |
BT Marchandises | 114 284.00 | 4 100.00 | 110 184.00 | 114 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 159.00 | | 87 159.00 | 87 159.00 |
BZ Autres créances | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
CF Disponibilités | 276 936.00 | | 276 936.00 | 276 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 314.00 | 4 100.00 | 495 214.00 | 499 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 150.00 | 240 310.00 | 614 840.00 | 855 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 207 410.00 | 176 556.00 | | 207 410.00 |
DH Report à nouveau | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 171.00 | 30 854.00 | | 17 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 442.00 | 40 492.00 | | 33 442.00 |
DL TOTAL (I) | 424 934.00 | 414 813.00 | | 424 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 681.00 | 33 544.00 | | 21 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 713.00 | 105 329.00 | | 101 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 394.00 | 55 124.00 | | 41 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 104.00 | 23 584.00 | | 23 104.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 2 055.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 906.00 | 219 635.00 | | 189 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 840.00 | 634 448.00 | | 614 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 070.00 | | 4 766.00 | 351 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 053.00 | | 4 667.00 | 318 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 99.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 124.00 | 17 087.00 | | 219 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 767.00 | 17 087.00 | | 216 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 394.00 | 41 394.00 | | 41 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 938.00 | 101 938.00 | | 101 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 87 159.00 | | | 87 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 681.00 | 12 243.00 | 9 438.00 | 21 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 165.00 | 108 094.00 | 71.00 | 108 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 116.00 | 178 678.00 | 9 438.00 | 188 116.00 |