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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 103.00 | 84 899.00 | 3 204.00 | 88 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 357.00 | 216 386.00 | 15 970.00 | 232 357.00 |
AX Avances et acomptes | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 241.00 | 303 642.00 | 60 599.00 | 364 241.00 |
BT Marchandises | 173 188.00 | 5 100.00 | 168 088.00 | 173 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 048.00 | | 89 048.00 | 89 048.00 |
BZ Autres créances | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CF Disponibilités | 297 564.00 | | 297 564.00 | 297 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 387.00 | 5 100.00 | 571 287.00 | 576 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 628.00 | 308 742.00 | 631 886.00 | 940 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 279 490.00 | 262 195.00 | | 279 490.00 |
DH Report à nouveau | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 622.00 | 17 294.00 | | 4 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 242.00 | 12 292.00 | | 5 242.00 |
DL TOTAL (I) | 456 264.00 | 458 692.00 | | 456 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 876.00 | 130 700.00 | | 90 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 581.00 | 39 567.00 | | 51 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 797.00 | 39 004.00 | | 31 797.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | 1 993.00 | | 1 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 622.00 | 211 316.00 | | 175 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 886.00 | 670 008.00 | | 631 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 489.00 | | 152.00 | 365 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 370.00 | | 150.00 | 332 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | 2.00 | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 434.00 | 17 608.00 | | 287 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 077.00 | 17 608.00 | | 285 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 581.00 | 51 581.00 | | 51 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
UX Autres créances clients | 89 048.00 | 89 048.00 | | 89 048.00 |
VI Groupe et associés | 90 876.00 | 90 876.00 | | 90 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 707.00 | 105 636.00 | 71.00 | 105 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 622.00 | 175 622.00 | | 175 622.00 |