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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 103.00 | 82 720.00 | 5 384.00 | 88 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 607.00 | 202 358.00 | 31 249.00 | 233 607.00 |
AX Avances et acomptes | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 489.00 | 287 434.00 | 78 055.00 | 365 489.00 |
BT Marchandises | 162 589.00 | 5 100.00 | 157 489.00 | 162 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 717.00 | | 69 717.00 | 69 717.00 |
BZ Autres créances | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CF Disponibilités | 352 590.00 | | 352 590.00 | 352 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 053.00 | 5 100.00 | 591 953.00 | 597 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 542.00 | 292 534.00 | 670 008.00 | 962 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 262 195.00 | 244 211.00 | | 262 195.00 |
DH Report à nouveau | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 294.00 | 17 985.00 | | 17 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 292.00 | 19 342.00 | | 12 292.00 |
DL TOTAL (I) | 458 692.00 | 448 448.00 | | 458 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 700.00 | 121 583.00 | | 130 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 567.00 | 82 267.00 | | 39 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 004.00 | 38 189.00 | | 39 004.00 |
EA Autres dettes | 1 993.00 | 3 294.00 | | 1 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 316.00 | 245 332.00 | | 211 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 008.00 | 693 780.00 | | 670 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 991.00 | | 3 499.00 | 361 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 365 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 332 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 873.00 | | 3 497.00 | 328 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | 2.00 | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 988.00 | 17 446.00 | 1 400.00 | 269 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 631.00 | 17 446.00 | 1 400.00 | 267 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
UX Autres créances clients | 69 717.00 | 69 717.00 | | 69 717.00 |
VI Groupe et associés | 130 700.00 | 130 700.00 | | 130 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 946.00 | 81 875.00 | 71.00 | 81 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 316.00 | 211 316.00 | | 211 316.00 |