| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 144.00 | 86 786.00 | 3 358.00 | 90 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 625.00 | 229 071.00 | 4 554.00 | 233 625.00 |
AX Avances et acomptes | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 552.00 | 318 214.00 | 49 338.00 | 367 552.00 |
BT Marchandises | 176 502.00 | 5 100.00 | 171 402.00 | 176 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 873.00 | | 76 873.00 | 76 873.00 |
BZ Autres créances | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CF Disponibilités | 335 356.00 | | 335 356.00 | 335 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 926.00 | 5 100.00 | 600 826.00 | 605 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 478.00 | 323 314.00 | 650 164.00 | 973 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 284 111.00 | 279 490.00 | | 284 111.00 |
DH Report à nouveau | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 423.00 | 4 622.00 | | 16 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 242.00 | | |
DL TOTAL (I) | 467 445.00 | 456 264.00 | | 467 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 390.00 | 90 876.00 | | 97 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 775.00 | 51 581.00 | | 48 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 132.00 | 31 797.00 | | 35 132.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | 1 369.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 719.00 | 175 622.00 | | 182 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 164.00 | 631 886.00 | | 650 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 241.00 | | 3 311.00 | 364 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 120.00 | | 3 310.00 | 331 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | 2.00 | 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 642.00 | 14 572.00 | | 303 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 285.00 | 14 572.00 | | 301 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
UX Autres créances clients | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |