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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 606.00 | 80 642.00 | 3 964.00 | 84 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 607.00 | 186 989.00 | 46 617.00 | 233 607.00 |
AX Avances et acomptes | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 991.00 | 269 988.00 | 92 003.00 | 361 991.00 |
BT Marchandises | 163 747.00 | 5 700.00 | 158 047.00 | 163 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 301.00 | | 79 301.00 | 79 301.00 |
BZ Autres créances | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CF Disponibilités | 350 791.00 | | 350 791.00 | 350 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 477.00 | 5 700.00 | 601 777.00 | 607 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 468.00 | 275 688.00 | 693 780.00 | 969 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 244 211.00 | 224 581.00 | | 244 211.00 |
DH Report à nouveau | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 985.00 | 19 629.00 | | 17 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 342.00 | 26 392.00 | | 19 342.00 |
DL TOTAL (I) | 448 448.00 | 437 513.00 | | 448 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 438.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 583.00 | 111 848.00 | | 121 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 267.00 | 75 817.00 | | 82 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 189.00 | 28 665.00 | | 38 189.00 |
EA Autres dettes | 3 294.00 | 225.00 | | 3 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 332.00 | 225 992.00 | | 245 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 780.00 | 663 505.00 | | 693 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 386.00 | | 5 604.00 | 356 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 270.00 | | 5 603.00 | 323 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 2.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 566.00 | 16 422.00 | | 253 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 209.00 | 16 422.00 | | 251 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 267.00 | 82 267.00 | | 82 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 877.00 | 124 877.00 | | 124 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
UX Autres créances clients | 79 301.00 | 79 301.00 | | 79 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VP Divers | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 010.00 | 92 940.00 | 71.00 | 93 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 332.00 | 245 332.00 | | 245 332.00 |