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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 906.00 | 79 103.00 | 3 804.00 | 82 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 704.00 | 172 106.00 | 57 598.00 | 229 704.00 |
AX Avances et acomptes | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 386.00 | 253 566.00 | 102 820.00 | 356 386.00 |
BT Marchandises | 133 755.00 | 5 700.00 | 128 055.00 | 133 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 704.00 | | 99 704.00 | 99 704.00 |
BZ Autres créances | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CF Disponibilités | 314 017.00 | | 314 017.00 | 314 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 385.00 | 5 700.00 | 560 685.00 | 566 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 771.00 | 259 266.00 | 663 505.00 | 922 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 224 581.00 | 207 410.00 | | 224 581.00 |
DH Report à nouveau | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 629.00 | 17 171.00 | | 19 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 392.00 | 33 442.00 | | 26 392.00 |
DL TOTAL (I) | 437 513.00 | 424 934.00 | | 437 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 438.00 | 21 681.00 | | 9 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 848.00 | 101 713.00 | | 111 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 817.00 | 41 394.00 | | 75 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 665.00 | 23 104.00 | | 28 665.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 992.00 | 189 906.00 | | 225 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 505.00 | 614 840.00 | | 663 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 836.00 | | | 355 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 720.00 | | | 322 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 210.00 | 17 356.00 | | 236 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 853.00 | 17 356.00 | | 233 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 817.00 | 75 817.00 | | 75 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 072.00 | 112 072.00 | | 112 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 99 704.00 | | | 99 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
VP Divers | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 669.00 | 117 598.00 | 71.00 | 117 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 992.00 | 216 554.00 | | 225 992.00 |