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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 442 953.00 | | 1 442 953.00 | 1 442 953.00 |
AP Constructions | 6 617 236.00 | 2 389 349.00 | 4 227 887.00 | 6 617 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 926 929.00 | 1 229 328.00 | 697 602.00 | 1 926 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 497.00 | | 52 497.00 | 52 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 682.00 | 27 397.00 | 29 285.00 | 56 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 115 797.00 | 3 646 074.00 | 8 469 723.00 | 10 115 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 997.00 | 9 596.00 | 124 402.00 | 133 997.00 |
BZ Autres créances | 11 650 037.00 | | 11 650 037.00 | 11 650 037.00 |
CF Disponibilités | 46 960.00 | | 46 960.00 | 46 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 838 680.00 | 9 596.00 | 11 829 085.00 | 11 838 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 954 477.00 | 3 655 669.00 | 18 298 808.00 | 21 954 477.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 824 490.00 | 2 824 490.00 | | 2 824 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 449.00 | 282 449.00 | | 282 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 423 004.00 | 1 474 770.00 | | 1 423 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -707 061.00 | -51 767.00 | | -707 061.00 |
DK Provisions réglementées | 71 105.00 | | | 71 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 893 986.00 | 4 529 943.00 | | 3 893 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 683 377.00 | 2 040 991.00 | | 13 683 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 390.00 | 279 090.00 | | 266 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 124.00 | 288 384.00 | | 234 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 251.00 | 49 257.00 | | 18 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 690.00 | | |
EA Autres dettes | 202 679.00 | 1 426 752.00 | | 202 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 404 822.00 | 4 085 165.00 | | 14 404 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 298 808.00 | 8 615 108.00 | | 18 298 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 281.00 | | 1 372 281.00 | 1 372 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 281.00 | | 1 372 281.00 | 1 372 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 596.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 339.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 241.00 | | | 83 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 241.00 | | | 83 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 966.00 | | | 192 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 720.00 | | | 74 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 105.00 | | | 71 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 791.00 | | | 338 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 550.00 | | | -255 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 504.00 | 1 372 316.00 | | 1 471 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 565.00 | 1 424 082.00 | | 2 178 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -707 061.00 | -51 767.00 | | -707 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 683 373.00 | 757 724.00 | 3 113 953.00 | 13 683 373.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 390.00 | 266 390.00 | | 266 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 123.00 | 234 123.00 | | 234 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 681.00 | 56 681.00 | | 56 681.00 |
UX Autres créances clients | 133 997.00 | | | 133 997.00 |
VB T. V. A. | 32 234.00 | | | 32 234.00 |
VC Groupe et associés | 11 570 296.00 | | | 11 570 296.00 |
VI Groupe et associés | 201 466.00 | 201 466.00 | | 201 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 506.00 | | | 47 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 848 399.00 | 11 848 399.00 | | 11 848 399.00 |
VW T.V.A. | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 404 817.00 | 1 479 166.00 | 3 113 953.00 | 14 404 817.00 |