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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 157 799.00 | | 1 157 799.00 | 1 157 799.00 |
AP Constructions | 6 068 681.00 | 3 275 377.00 | 2 793 303.00 | 6 068 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 701.00 | 1 093 250.00 | 119 451.00 | 1 212 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 047.00 | | 100 047.00 | 100 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 381.00 | 27 397.00 | 3 983.00 | 31 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 310 653.00 | 4 396 025.00 | 10 914 628.00 | 15 310 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
BZ Autres créances | 6 775 054.00 | | 6 775 054.00 | 6 775 054.00 |
CF Disponibilités | 128 461.00 | | 128 461.00 | 128 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 922 562.00 | | 6 922 562.00 | 6 922 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 233 215.00 | 4 396 025.00 | 17 837 190.00 | 22 233 215.00 |
CU Autres participations | 6 740 045.00 | | 6 740 045.00 | 6 740 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 824 490.00 | 2 824 490.00 | | 2 824 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 449.00 | 282 449.00 | | 282 449.00 |
DH Report à nouveau | 3 332 742.00 | 3 357 377.00 | | 3 332 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 286.00 | -24 636.00 | | -35 286.00 |
DK Provisions réglementées | 464 094.00 | 387 106.00 | | 464 094.00 |
DL TOTAL (I) | 6 868 488.00 | 6 826 786.00 | | 6 868 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 086 093.00 | 10 849 808.00 | | 10 086 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 966.00 | 238 368.00 | | 234 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 136.00 | 595 686.00 | | 167 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 450.00 | 20 798.00 | | 66 450.00 |
EA Autres dettes | 414 057.00 | 237 089.00 | | 414 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 968 702.00 | 11 941 748.00 | | 10 968 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 837 190.00 | 18 768 534.00 | | 17 837 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 494.00 | | 1 100 494.00 | 1 100 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 494.00 | | 1 100 494.00 | 1 100 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 198.00 | |
GE Autres charges | | | 10 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 477.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 172 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 988.00 | 77 882.00 | | 76 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 988.00 | 77 882.00 | | 76 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 988.00 | -77 882.00 | | -76 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 035.00 | 64 368.00 | | 79 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 740.00 | 1 315 687.00 | | 1 313 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 026.00 | 1 340 323.00 | | 1 349 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 286.00 | -24 636.00 | | -35 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 306 104.00 | | 4 550.00 | 15 306 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 771 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 310 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 539 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 534 678.00 | | 4 550.00 | 8 534 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 771 426.00 | | | 6 771 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 105 428.00 | 263 198.00 | | 4 105 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 105 428.00 | 263 198.00 | | 4 105 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 387 106.00 | 76 988.00 | | 387 106.00 |
6T Sur comptes clients | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 959.00 | | 8 562.00 | 35 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 065.00 | 76 988.00 | 8 562.00 | 423 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 966.00 | 1.00 | | 234 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 136.00 | 167 136.00 | | 167 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 002.00 | 190 002.00 | | 190 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 381.00 | | 31 381.00 | 31 381.00 |
UX Autres créances clients | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VC Groupe et associés | 6 711 787.00 | 6 711 787.00 | | 6 711 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 085 278.00 | 848 833.00 | 9 236 445.00 | 10 085 278.00 |
VI Groupe et associés | 224 056.00 | 224 056.00 | | 224 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 825 481.00 | 6 794 100.00 | 31 381.00 | 6 825 481.00 |
VW T.V.A. | 66 289.00 | 66 289.00 | | 66 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 968 702.00 | 1 497 292.00 | 9 236 445.00 | 10 968 702.00 |