| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 157 799.00 | | 1 157 799.00 | 1 157 799.00 |
AP Constructions | 5 768 418.00 | 3 061 621.00 | 2 706 797.00 | 5 768 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 701.00 | 1 043 808.00 | 168 894.00 | 1 212 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 760.00 | | 395 760.00 | 395 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 381.00 | 27 397.00 | 3 983.00 | 31 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 306 103.00 | 4 132 826.00 | 11 173 277.00 | 15 306 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 498.00 | 8 563.00 | 49 936.00 | 58 498.00 |
BZ Autres créances | 7 469 240.00 | | 7 469 240.00 | 7 469 240.00 |
CF Disponibilités | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 947.00 | | 46 947.00 | 46 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 603 820.00 | 8 563.00 | 7 595 257.00 | 7 603 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 909 923.00 | 4 141 389.00 | 18 768 534.00 | 22 909 923.00 |
CU Autres participations | 6 740 045.00 | | 6 740 045.00 | 6 740 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 824 490.00 | 2 824 490.00 | | 2 824 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 449.00 | 282 449.00 | | 282 449.00 |
DH Report à nouveau | 3 357 377.00 | 3 522 822.00 | | 3 357 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 636.00 | -165 445.00 | | -24 636.00 |
DK Provisions réglementées | 387 106.00 | 309 224.00 | | 387 106.00 |
DL TOTAL (I) | 6 826 786.00 | 6 773 540.00 | | 6 826 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 849 808.00 | 11 387 304.00 | | 10 849 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 368.00 | 240 128.00 | | 238 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 686.00 | 360 475.00 | | 595 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 798.00 | 3 879.00 | | 20 798.00 |
EA Autres dettes | 237 089.00 | 1 833 433.00 | | 237 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 941 748.00 | 13 825 219.00 | | 11 941 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 768 534.00 | 20 598 759.00 | | 18 768 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 036.00 | | 1 098 036.00 | 1 098 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 036.00 | | 1 098 036.00 | 1 098 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 304.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 303.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 142 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 420.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 882.00 | 79 373.00 | | 77 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 882.00 | 82 793.00 | | 77 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 882.00 | -80 671.00 | | -77 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 368.00 | 10 370.00 | | 64 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 687.00 | 1 127 930.00 | | 1 315 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 323.00 | 1 293 375.00 | | 1 340 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 636.00 | -165 445.00 | | -24 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 790 125.00 | 315 304.00 | | 3 790 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 790 125.00 | 315 304.00 | | 3 790 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 309 224.00 | 77 882.00 | | 309 224.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 844.00 | | 36 844.00 | 36 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 241.00 | 2.00 | 36 844.00 | 64 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 367.00 | | | 238 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 686.00 | 595 686.00 | | 595 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 381.00 | | 31 381.00 | 31 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
VC Groupe et associés | 7 392 196.00 | 7 392 196.00 | | 7 392 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 848 923.00 | 824 583.00 | 3 211 690.00 | 10 848 923.00 |
VI Groupe et associés | 237 088.00 | 237 088.00 | | 237 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 021.00 | | | 442 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 321.00 | 68 321.00 | | 68 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 606 066.00 | 7 574 685.00 | 31 381.00 | 7 606 066.00 |
VW T.V.A. | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 941 747.00 | 1 679 040.00 | 3 211 690.00 | 11 941 747.00 |