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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 157 799.00 | 36 844.00 | 1 120 955.00 | 1 157 799.00 |
AP Constructions | 5 671 093.00 | 2 817 337.00 | 2 853 756.00 | 5 671 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 701.00 | 972 788.00 | 239 914.00 | 1 212 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 409 413.00 | | 409 413.00 | 409 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 381.00 | 27 397.00 | 3 983.00 | 31 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 222 431.00 | 3 854 366.00 | 11 368 065.00 | 15 222 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 490.00 | 8 563.00 | 27 927.00 | 36 490.00 |
BZ Autres créances | 9 159 463.00 | | 9 159 463.00 | 9 159 463.00 |
CF Disponibilités | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 239 256.00 | 8 563.00 | 9 230 694.00 | 9 239 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 461 687.00 | 3 862 928.00 | 20 598 759.00 | 24 461 687.00 |
CU Autres participations | 6 740 045.00 | | 6 740 045.00 | 6 740 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 824 490.00 | 2 824 490.00 | | 2 824 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 449.00 | 282 449.00 | | 282 449.00 |
DH Report à nouveau | 3 522 822.00 | 3 336 210.00 | | 3 522 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 445.00 | 186 612.00 | | -165 445.00 |
DK Provisions réglementées | 309 224.00 | 229 851.00 | | 309 224.00 |
DL TOTAL (I) | 6 773 540.00 | 6 859 612.00 | | 6 773 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 387 304.00 | 12 115 892.00 | | 11 387 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 128.00 | 308 176.00 | | 240 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 475.00 | 1 010 149.00 | | 360 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 879.00 | 7 182.00 | | 3 879.00 |
EA Autres dettes | 1 833 433.00 | 1 830 291.00 | | 1 833 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 825 219.00 | 15 271 691.00 | | 13 825 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 598 759.00 | 22 131 303.00 | | 20 598 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 926.00 | | 1 019 926.00 | 1 019 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 926.00 | | 1 019 926.00 | 1 019 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 631.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 122.00 | 6 651.00 | | 2 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 122.00 | 6 651.00 | | 2 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 373.00 | 79 373.00 | | 79 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 793.00 | 79 373.00 | | 82 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 671.00 | -72 722.00 | | -80 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 370.00 | 145 216.00 | | 10 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 930.00 | 1 531 183.00 | | 1 127 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 375.00 | 1 344 571.00 | | 1 293 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 445.00 | 186 612.00 | | -165 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 340 668.00 | | 110 338.00 | 8 340 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 451 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 041 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 014 980.00 | | 26 613.00 | 8 014 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 688.00 | | 83 725.00 | 325 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 460 524.00 | 329 600.00 | | 3 460 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 460 524.00 | 329 600.00 | | 3 460 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 128.00 | 240 128.00 | | 240 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 475.00 | 360 475.00 | | 360 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 381.00 | | 31 381.00 | 31 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
VC Groupe et associés | 9 031 585.00 | 9 031 585.00 | | 9 031 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 437.00 | 88 437.00 | | 88 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 298 867.00 | 803 431.00 | 3 262 700.00 | 11 298 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 833 250.00 | 1 833 250.00 | | 1 833 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 520.00 | 104 520.00 | | 104 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 268 191.00 | 9 236 810.00 | 31 381.00 | 9 268 191.00 |
VW T.V.A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 825 219.00 | 3 329 783.00 | 3 262 700.00 | 13 825 219.00 |