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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 125 426.00 | 219 834.00 | 905 592.00 | 1 125 426.00 |
AP Constructions | 5 582 611.00 | 2 292 927.00 | 3 289 684.00 | 5 582 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 482.00 | 833 710.00 | 355 772.00 | 1 189 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 890.00 | | 112 890.00 | 112 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 381.00 | 27 397.00 | 3 983.00 | 31 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 781 834.00 | 3 373 868.00 | 11 407 966.00 | 14 781 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 356.00 | 372 137.00 | 108 219.00 | 480 356.00 |
BZ Autres créances | 10 725 018.00 | | 10 725 018.00 | 10 725 018.00 |
CF Disponibilités | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 545.00 | | 34 545.00 | 34 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 243 893.00 | 372 137.00 | 10 871 756.00 | 11 243 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 025 727.00 | 3 746 005.00 | 22 279 722.00 | 26 025 727.00 |
CU Autres participations | 6 740 045.00 | | 6 740 045.00 | 6 740 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 824 490.00 | 2 824 490.00 | | 2 824 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 449.00 | 282 449.00 | | 282 449.00 |
DH Report à nouveau | 715 943.00 | 1 423 004.00 | | 715 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 620 268.00 | -707 061.00 | | 2 620 268.00 |
DK Provisions réglementées | 150 478.00 | 71 105.00 | | 150 478.00 |
DL TOTAL (I) | 6 593 627.00 | 3 893 986.00 | | 6 593 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 769 807.00 | 13 683 377.00 | | 12 769 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 731.00 | 266 390.00 | | 203 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 459.00 | 234 124.00 | | 873 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 015.00 | 18 251.00 | | 72 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 667.00 | | | 103 667.00 |
EA Autres dettes | 1 663 416.00 | 202 679.00 | | 1 663 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 686 095.00 | 14 404 822.00 | | 15 686 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 279 722.00 | 18 298 808.00 | | 22 279 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 012.00 | | 1 087 012.00 | 1 087 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 012.00 | | 1 087 012.00 | 1 087 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 219 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 574.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -763 107.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 508 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 660 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 992 276.00 | 83 241.00 | | 11 992 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 992 276.00 | 83 241.00 | | 11 992 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192 966.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 218 526.00 | 74 720.00 | | 6 218 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 373.00 | 71 105.00 | | 79 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 297 899.00 | 338 791.00 | | 6 297 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 694 377.00 | -255 550.00 | | 5 694 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 413 948.00 | 61 559.00 | | 1 413 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 097 122.00 | 1 471 504.00 | | 13 097 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 476 855.00 | 2 178 565.00 | | 10 476 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 620 268.00 | -707 061.00 | | 2 620 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 618 674.00 | 385 600.00 | 877 639.00 | 3 618 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 618 674.00 | 385 600.00 | 877 639.00 | 3 618 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 273 970.00 | | | 273 970.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 104.00 | 79 373.00 | | 71 104.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 219 834.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 595.00 | 363 574.00 | 1 032.00 | 9 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 992.00 | 583 408.00 | 1 032.00 | 36 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 096.00 | 662 781.00 | 1 032.00 | 108 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583 408.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 731.00 | | | 203 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 459.00 | 873 459.00 | | 873 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 667.00 | 103 667.00 | | 103 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 828.00 | 63 828.00 | | 63 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
UX Autres créances clients | 480 356.00 | | | 480 356.00 |
VB T. V. A. | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
VC Groupe et associés | 10 626 875.00 | | | 10 626 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 769 807.00 | 800 567.00 | 3 063 948.00 | 12 769 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 599 589.00 | 1 599 589.00 | | 1 599 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 966 396.00 | | | 966 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 254 096.00 | 11 222 715.00 | 31 381.00 | 11 254 096.00 |
VW T.V.A. | 71 754.00 | 71 754.00 | | 71 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 686 095.00 | 3 513 124.00 | 3 063 948.00 | 15 686 095.00 |