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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 157 799.00 | 126 664.00 | 1 031 135.00 | 1 157 799.00 |
AP Constructions | 5 667 699.00 | 2 556 937.00 | 3 110 761.00 | 5 667 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 482.00 | 903 587.00 | 285 895.00 | 1 189 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 325 688.00 | | 325 688.00 | 325 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 381.00 | 27 397.00 | 3 983.00 | 31 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 112 092.00 | 3 614 586.00 | 11 497 507.00 | 15 112 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 508.00 | 8 563.00 | 10 946.00 | 19 508.00 |
BZ Autres créances | 10 587 126.00 | | 10 587 126.00 | 10 587 126.00 |
CF Disponibilités | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 642 359.00 | 8 563.00 | 10 633 796.00 | 10 642 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 754 451.00 | 3 623 148.00 | 22 131 303.00 | 25 754 451.00 |
CU Autres participations | 6 740 045.00 | | 6 740 045.00 | 6 740 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 824 490.00 | 2 824 490.00 | | 2 824 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 449.00 | 282 449.00 | | 282 449.00 |
DH Report à nouveau | 3 336 210.00 | 715 943.00 | | 3 336 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 612.00 | 2 620 268.00 | | 186 612.00 |
DK Provisions réglementées | 229 851.00 | 150 478.00 | | 229 851.00 |
DL TOTAL (I) | 6 859 612.00 | 6 593 627.00 | | 6 859 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 115 892.00 | 12 769 807.00 | | 12 115 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 176.00 | 203 731.00 | | 308 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 149.00 | 873 459.00 | | 1 010 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 182.00 | 72 015.00 | | 7 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 103 667.00 | | |
EA Autres dettes | 1 830 291.00 | 1 663 416.00 | | 1 830 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 271 691.00 | 15 686 095.00 | | 15 271 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 131 303.00 | 22 279 722.00 | | 22 131 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 168.00 | | 987 168.00 | 987 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 168.00 | | 987 168.00 | 987 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 191.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 060.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 992 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 651.00 | 11 992 276.00 | | 6 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 218 526.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 373.00 | 79 373.00 | | 79 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 373.00 | 6 297 899.00 | | 79 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 722.00 | 5 694 377.00 | | -72 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 216.00 | 1 413 948.00 | | 145 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 183.00 | 13 097 122.00 | | 1 531 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 571.00 | 10 476 855.00 | | 1 344 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 612.00 | 2 620 268.00 | | 186 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 781 835.00 | | 330 259.00 | 14 781 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 771 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 112 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 340 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 010 409.00 | | 330 259.00 | 8 010 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 771 426.00 | | | 6 771 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 126 637.00 | 333 887.00 | | 3 126 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126 637.00 | 333 887.00 | | 3 126 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 478.00 | 79 373.00 | | 150 478.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 219 834.00 | | 93 170.00 | 219 834.00 |
6T Sur comptes clients | 372 137.00 | | 363 574.00 | 372 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 231.00 | | 93 170.00 | 247 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 176.00 | 308 176.00 | | 308 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 149.00 | 1 010 149.00 | | 1 010 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
UX Autres créances clients | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VC Groupe et associés | 10 481 935.00 | 10 481 935.00 | | 10 481 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 746.00 | 100 746.00 | | 100 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 015 146.00 | 1 616 119.00 | 650 333.00 | 12 015 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 790 679.00 | 1 790 679.00 | | 1 790 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 673 246.00 | 10 673 246.00 | | 10 673 246.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 271 690.00 | 4 872 663.00 | 6 650 333.00 | 15 271 690.00 |