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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 375.00 | 126 701.00 | 17 674.00 | 144 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 262.00 | 68 058.00 | 10 204.00 | 78 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 657.00 | 195 959.00 | 72 697.00 | 268 657.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 152 776.00 | 2 083.00 | 150 692.00 | 152 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 864.00 | 2 483.00 | 50 381.00 | 52 864.00 |
BZ Autres créances | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
CF Disponibilités | 64 801.00 | | 64 801.00 | 64 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 578.00 | 4 566.00 | 313 012.00 | 317 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 235.00 | 200 525.00 | 385 710.00 | 586 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
DH Report à nouveau | -5 252.00 | -8 754.00 | | -5 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 359.00 | 3 502.00 | | -17 359.00 |
DL TOTAL (I) | 36 407.00 | 53 766.00 | | 36 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 545.00 | 121 892.00 | | 121 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 822.00 | 108 803.00 | | 83 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 899.00 | 55 770.00 | | 86 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 435.00 | 56 465.00 | | 52 435.00 |
EA Autres dettes | 4 602.00 | 7 671.00 | | 4 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 303.00 | 350 601.00 | | 349 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 710.00 | 404 367.00 | | 385 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 303.00 | 290 601.00 | | 349 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 682.00 | | 1 975.00 | 266 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 662.00 | | 1 975.00 | 220 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 461.00 | 16 498.00 | | 179 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 261.00 | 16 498.00 | | 178 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | | 4 417.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 275.00 | 2 291.00 | 1 083.00 | 1 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 775.00 | 2 291.00 | 5 500.00 | 7 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 775.00 | 2 291.00 | 5 500.00 | 7 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 291.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 824.00 | 79 824.00 | | 79 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 899.00 | 86 899.00 | | 86 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
UX Autres créances clients | 52 864.00 | | | 52 864.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 545.00 | 121 545.00 | | 121 545.00 |
VI Groupe et associés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VP Divers | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 788.00 | 80 788.00 | | 80 788.00 |
VW T.V.A. | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 303.00 | 349 303.00 | | 349 303.00 |