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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 1 475.00 | 24.00 | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 149.00 | 133 961.00 | 21 189.00 | 155 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 900.00 | 63 367.00 | 1 533.00 | 64 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 369.00 | 198 803.00 | 67 566.00 | 266 369.00 |
BT Marchandises | 182 808.00 | 1 100.00 | 181 708.00 | 182 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 386.00 | 3 427.00 | 118 959.00 | 122 386.00 |
BZ Autres créances | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CF Disponibilités | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 298.00 | 4 527.00 | 341 771.00 | 346 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 667.00 | 203 330.00 | 409 337.00 | 612 667.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 22 770.00 | 19 371.00 | | 22 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 847.00 | 3 400.00 | | 61 847.00 |
DL TOTAL (I) | 126 417.00 | 64 570.00 | | 126 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 613.00 | 95 879.00 | | 92 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 596.00 | 32 244.00 | | 22 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 513.00 | 80 874.00 | | 75 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 872.00 | 50 327.00 | | 69 872.00 |
EA Autres dettes | 9 827.00 | 4 813.00 | | 9 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 22 500.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 920.00 | 286 636.00 | | 282 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 337.00 | 351 206.00 | | 409 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 613.00 | 218 401.00 | | 257 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 360.00 | 52 837.00 | | 55 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 392.00 | | 21 606.00 | 257 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 630.00 | 266 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 630.00 | 220 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 073.00 | | 21 606.00 | 211 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 344.00 | 3 089.00 | 12 630.00 | 208 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | 150.00 | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 019.00 | 2 939.00 | 12 630.00 | 207 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 200.00 | | 1 100.00 | 2 200.00 |
6T Sur comptes clients | 4 407.00 | 140.00 | 1 120.00 | 4 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 607.00 | 140.00 | 2 220.00 | 6 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 607.00 | 140.00 | 2 220.00 | 6 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140.00 | 2 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 513.00 | 75 513.00 | | 75 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 273.00 | 118 273.00 | | 118 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 773.00 | 10 466.00 | 25 307.00 | 35 773.00 |
VI Groupe et associés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 026.00 | 133 026.00 | | 133 026.00 |
VW T.V.A. | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 920.00 | 257 613.00 | 25 307.00 | 282 920.00 |