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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 1 325.00 | 174.00 | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 173.00 | 144 777.00 | 1 396.00 | 146 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 900.00 | 62 242.00 | 2 658.00 | 64 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 392.00 | 208 344.00 | 49 049.00 | 257 392.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 110 264.00 | 2 200.00 | 108 064.00 | 110 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 557.00 | 4 407.00 | 109 150.00 | 113 557.00 |
BZ Autres créances | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CF Disponibilités | 64 558.00 | | 64 558.00 | 64 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 765.00 | 6 607.00 | 302 158.00 | 308 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 157.00 | 214 951.00 | 351 206.00 | 566 157.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 19 371.00 | 17 218.00 | | 19 371.00 |
DH Report à nouveau | | -19 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 400.00 | 21 783.00 | | 3 400.00 |
DL TOTAL (I) | 64 570.00 | 61 171.00 | | 64 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 879.00 | 61 645.00 | | 95 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 244.00 | 49 845.00 | | 32 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 071.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 874.00 | 103 689.00 | | 80 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 327.00 | 53 595.00 | | 50 327.00 |
EA Autres dettes | 4 813.00 | 8 763.00 | | 4 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | 32 500.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 636.00 | 336 107.00 | | 286 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 206.00 | 397 278.00 | | 351 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 401.00 | 336 107.00 | | 218 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 837.00 | 57 773.00 | | 52 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 025.00 | | 4 839.00 | 266 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 868.00 | | 299.00 | 45 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 005.00 | | 4 540.00 | 220 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 436.00 | 5 379.00 | 13 472.00 | 216 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 125.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 236.00 | 5 254.00 | 13 472.00 | 215 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
6T Sur comptes clients | 6 828.00 | 1 877.00 | 4 298.00 | 6 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 028.00 | 1 877.00 | 4 298.00 | 9 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 028.00 | 1 877.00 | 4 298.00 | 9 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 874.00 | 80 874.00 | | 80 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 268.00 | 108 268.00 | | 108 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 879.00 | 27 643.00 | 68 236.00 | 95 879.00 |
VI Groupe et associés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 899.00 | 132 899.00 | | 132 899.00 |
VW T.V.A. | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 637.00 | 218 401.00 | 68 236.00 | 286 637.00 |