| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 149.00 | 138 727.00 | 16 423.00 | 155 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 208.00 | 64 891.00 | 5 317.00 | 70 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 677.00 | 205 116.00 | 66 560.00 | 271 677.00 |
BN En cours de production de biens | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BT Marchandises | 90 333.00 | | 90 333.00 | 90 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 719.00 | 3 427.00 | 190 292.00 | 193 719.00 |
BZ Autres créances | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
CF Disponibilités | 27 129.00 | | 27 129.00 | 27 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 174.00 | 3 427.00 | 353 747.00 | 357 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 851.00 | 208 544.00 | 420 307.00 | 628 851.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 84 617.00 | 22 770.00 | | 84 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 765.00 | 61 847.00 | | 13 765.00 |
DL TOTAL (I) | 140 182.00 | 126 417.00 | | 140 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 860.00 | 92 613.00 | | 26 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 269.00 | 22 596.00 | | 3 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 767.00 | 75 513.00 | | 139 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 385.00 | 69 872.00 | | 66 385.00 |
EA Autres dettes | 40 925.00 | 9 827.00 | | 40 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 12 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 125.00 | 282 920.00 | | 280 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 307.00 | 409 337.00 | | 420 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 876.00 | 257 613.00 | | 263 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 360.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 369.00 | | 5 308.00 | 266 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 050.00 | | 5 308.00 | 220 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 803.00 | 6 314.00 | | 198 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | 24.00 | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 328.00 | 6 290.00 | | 197 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
6T Sur comptes clients | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 527.00 | | 1 100.00 | 4 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 527.00 | | 1 100.00 | 4 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 767.00 | 139 767.00 | | 139 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 189 606.00 | 189 606.00 | | 189 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VB T. V. A. | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 307.00 | 9 058.00 | 16 249.00 | 25 307.00 |
VI Groupe et associés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 971.00 | 231 971.00 | | 231 971.00 |
VW T.V.A. | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 705.00 | 263 456.00 | 16 249.00 | 279 705.00 |