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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 043.00 | 141 993.00 | 3 050.00 | 145 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 962.00 | 73 243.00 | 1 718.00 | 74 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 025.00 | 216 436.00 | 49 589.00 | 266 025.00 |
BN En cours de production de biens | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BT Marchandises | 164 663.00 | 2 200.00 | 162 463.00 | 164 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 603.00 | 6 828.00 | 87 775.00 | 94 603.00 |
BZ Autres créances | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
CF Disponibilités | 59 516.00 | | 59 516.00 | 59 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 717.00 | 9 028.00 | 347 689.00 | 356 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 742.00 | 225 464.00 | 397 278.00 | 622 742.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
DH Report à nouveau | -19 630.00 | -22 611.00 | | -19 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 783.00 | 2 981.00 | | 21 783.00 |
DL TOTAL (I) | 61 171.00 | 39 388.00 | | 61 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 645.00 | 106 464.00 | | 61 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 845.00 | 75 290.00 | | 49 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 689.00 | 110 203.00 | | 103 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 595.00 | 53 364.00 | | 53 595.00 |
EA Autres dettes | 8 763.00 | 13 270.00 | | 8 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 500.00 | 43 111.00 | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 107.00 | 401 703.00 | | 336 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 278.00 | 441 091.00 | | 397 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 107.00 | 344 582.00 | | 336 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 773.00 | 103 256.00 | | 57 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 025.00 | | | 266 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 005.00 | | | 220 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 374.00 | 10 062.00 | | 206 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 174.00 | 10 062.00 | | 205 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | 424.00 | -776.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 954.00 | 5 426.00 | 2 553.00 | 3 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 954.00 | 5 850.00 | 1 777.00 | 4 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 954.00 | 5 850.00 | 1 777.00 | 4 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 850.00 | 1 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 768.00 | 49 768.00 | | 49 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 689.00 | 103 689.00 | | 103 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 86 410.00 | 86 410.00 | | 86 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VB T. V. A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 303.00 | 129 303.00 | | 129 303.00 |
VW T.V.A. | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 037.00 | 310 037.00 | | 310 037.00 |