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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 043.00 | 134 978.00 | 10 065.00 | 145 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 962.00 | 70 196.00 | 4 765.00 | 74 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 025.00 | 206 374.00 | 59 651.00 | 266 025.00 |
BN En cours de production de biens | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BT Marchandises | 190 726.00 | 1 000.00 | 189 726.00 | 190 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 319.00 | 3 954.00 | 124 365.00 | 128 319.00 |
BZ Autres créances | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CF Disponibilités | 44 175.00 | | 44 175.00 | 44 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 278.00 | 4 954.00 | 382 324.00 | 387 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 303.00 | 211 329.00 | 441 975.00 | 653 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
DH Report à nouveau | -22 611.00 | -5 252.00 | | -22 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 981.00 | -17 359.00 | | 2 981.00 |
DL TOTAL (I) | 39 388.00 | 36 407.00 | | 39 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 464.00 | 121 545.00 | | 106 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 290.00 | 83 822.00 | | 75 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 087.00 | 86 899.00 | | 111 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 364.00 | 52 435.00 | | 53 364.00 |
EA Autres dettes | 13 270.00 | 4 602.00 | | 13 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 111.00 | | | 43 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 587.00 | 349 303.00 | | 402 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 975.00 | 385 710.00 | | 441 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 582.00 | 349 303.00 | | 344 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 657.00 | | 668.00 | 268 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 266 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 220 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 637.00 | | 668.00 | 222 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 959.00 | 13 715.00 | 3 300.00 | 195 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 759.00 | 13 715.00 | 3 300.00 | 194 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 083.00 | | 1 083.00 | 2 083.00 |
6T Sur comptes clients | 2 483.00 | 2 164.00 | 693.00 | 2 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 566.00 | 2 164.00 | 1 776.00 | 4 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 566.00 | 2 164.00 | 1 776.00 | 4 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 164.00 | 1 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 291.00 | 8 286.00 | 58 005.00 | 66 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 087.00 | 111 087.00 | | 111 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
UX Autres créances clients | 128 319.00 | | | 128 319.00 |
VB T. V. A. | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 464.00 | 106 464.00 | | 106 464.00 |
VI Groupe et associés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VP Divers | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 932.00 | 151 932.00 | | 151 932.00 |
VW T.V.A. | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 587.00 | 344 582.00 | 58 005.00 | 402 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |