| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 178.00 | 47 178.00 | | 47 178.00 |
AH Fonds commercial | 315 951.00 | | 315 951.00 | 315 951.00 |
AN Terrains | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
AP Constructions | 5 922 048.00 | 5 829 306.00 | 92 743.00 | 5 922 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297 326.00 | 1 054 069.00 | 243 257.00 | 1 297 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 896 619.00 | 8 411 475.00 | 2 485 144.00 | 10 896 619.00 |
AX Avances et acomptes | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410 719.00 | | 410 719.00 | 410 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 913 908.00 | 15 342 027.00 | 3 571 881.00 | 18 913 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BT Marchandises | 7 612 776.00 | 434 177.00 | 7 178 599.00 | 7 612 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 954.00 | 88 617.00 | 750 338.00 | 838 954.00 |
BZ Autres créances | 6 247 417.00 | | 6 247 417.00 | 6 247 417.00 |
CF Disponibilités | 271 481.00 | | 271 481.00 | 271 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 134.00 | | 266 134.00 | 266 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 247 286.00 | 522 794.00 | 14 724 492.00 | 15 247 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 161 195.00 | 15 864 821.00 | 18 296 374.00 | 34 161 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 078 500.00 | 6 078 500.00 | | 6 078 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 607 850.00 | 607 850.00 | | 607 850.00 |
DH Report à nouveau | 1 007 244.00 | 1 016 859.00 | | 1 007 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 490.00 | 567 842.00 | | 20 490.00 |
DK Provisions réglementées | 6 761.00 | 11 001.00 | | 6 761.00 |
DL TOTAL (I) | 7 720 845.00 | 8 282 052.00 | | 7 720 845.00 |
DP Provisions pour risques | 207 335.00 | 173 021.00 | | 207 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 321 337.00 | 284 062.00 | | 321 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 672.00 | 457 083.00 | | 528 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 319.00 | 1 531 780.00 | | 826 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 860.00 | 97 102.00 | | 114 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 669.00 | 16 361.00 | | 11 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 844 112.00 | 5 538 999.00 | | 5 844 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 697 089.00 | 1 680 502.00 | | 1 697 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 071.00 | 14 981.00 | | 111 071.00 |
EA Autres dettes | 1 441 715.00 | 1 516 478.00 | | 1 441 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 046 833.00 | 10 396 203.00 | | 10 046 833.00 |
ED (V) | 23.00 | 164.00 | | 23.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 296 374.00 | 19 135 502.00 | | 18 296 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 541 752.00 | 9 669 448.00 | | 9 541 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 962.00 | 655 554.00 | | 161 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 471 731.00 | 105 165.00 | 54 576 896.00 | 54 471 731.00 |
FG Production vendue services | 573 545.00 | 192.00 | 573 737.00 | 573 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 045 276.00 | 105 357.00 | 55 150 634.00 | 55 045 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 311 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 847 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 155 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 308 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 268 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 589.00 | |
GE Autres charges | | | 16 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 525 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 599.00 | 28 717.00 | | 22 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 113.00 | 42 174.00 | | 154 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 239.00 | 12 691.00 | | 4 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 352.00 | 56 065.00 | | 158 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 078.00 | 8 578.00 | | 26 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 673.00 | 7.00 | | 4 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 751.00 | 8 584.00 | | 30 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 601.00 | 47 481.00 | | 127 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 418 174.00 | 56 698 456.00 | | 56 418 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 397 684.00 | 56 130 614.00 | | 56 397 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 490.00 | 567 842.00 | | 20 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 628 554.00 | | 630 690.00 | 18 628 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 807.00 | 414 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 045.00 | 136 291.00 | 18 913 908.00 | 209 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 045.00 | 131 484.00 | 18 136 061.00 | 209 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 128.00 | | | 363 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 853 587.00 | | 623 004.00 | 17 853 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 839.00 | | 7 686.00 | 411 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 934 007.00 | 539 504.00 | 131 484.00 | 14 934 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 886 829.00 | 539 504.00 | 131 484.00 | 14 886 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 001.00 | | 4 239.00 | 11 001.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 083.00 | 76 589.00 | 5 000.00 | 457 083.00 |
6N Sur stocks et en cours | 403 774.00 | 32 413.00 | 2 010.00 | 403 774.00 |
6T Sur comptes clients | 92 661.00 | 88 617.00 | 92 661.00 | 92 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 435.00 | 121 030.00 | 94 671.00 | 496 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964 518.00 | 197 619.00 | 103 910.00 | 964 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 619.00 | 99 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 860.00 | 114 860.00 | | 114 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 844 112.00 | 5 844 112.00 | | 5 844 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755 738.00 | 755 738.00 | | 755 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 950.00 | 621 950.00 | | 621 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 071.00 | 111 071.00 | | 111 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410 719.00 | | | 410 719.00 |
UX Autres créances clients | 740 348.00 | | | 740 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 606.00 | | | 98 606.00 |
VB T. V. A. | 299 859.00 | | | 299 859.00 |
VC Groupe et associés | 5 297 712.00 | | | 5 297 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 827.00 | 171 827.00 | | 171 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 492.00 | 161 079.00 | 493 413.00 | 654 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 405 896.00 | 1 405 896.00 | | 1 405 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 734.00 | | | 221 734.00 |
VP Divers | 93 166.00 | | | 93 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 082.00 | 211 082.00 | | 211 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 278.00 | | | 529 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 134.00 | | | 266 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 767 224.00 | 7 356 506.00 | 410 719.00 | 7 767 224.00 |
VW T.V.A. | 108 319.00 | 108 319.00 | | 108 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 035 165.00 | 9 541 752.00 | 493 413.00 | 10 035 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 883 887.00 | 2 717 717.00 | | 2 883 887.00 |
ST Autres comptes | 3 475 343.00 | 3 493 388.00 | | 3 475 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 736 143.00 | 3 757 140.00 | | 3 736 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | 227.00 | | 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 060 272.00 | 1 031 512.00 | | 1 060 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 377 908.00 | 373 495.00 | | 377 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 858 468.00 | 5 012 045.00 | | 4 858 468.00 |
ZE Dividendes | 577 457.00 | | | 577 457.00 |