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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 2.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 177.00 | 47 177.00 | | 47 177.00 |
AH Fonds commercial | 315 950.00 | | 315 950.00 | 315 950.00 |
AN Terrains | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
AP Constructions | 6 111 601.00 | 5 911 976.00 | 199 625.00 | 6 111 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505 313.00 | 1 219 116.00 | 286 196.00 | 1 505 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 205 532.00 | 9 337 436.00 | 1 868 096.00 | 11 205 532.00 |
AX Avances et acomptes | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 424 568.00 | | 424 568.00 | 424 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 634 137.00 | 16 515 706.00 | 3 118 430.00 | 19 634 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BT Marchandises | 5 537 463.00 | 359 797.00 | 5 177 665.00 | 5 537 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 408.00 | 23 619.00 | 965 788.00 | 989 408.00 |
BZ Autres créances | 5 453 404.00 | | 5 453 404.00 | 5 453 404.00 |
CF Disponibilités | 644 564.00 | | 644 564.00 | 644 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 591.00 | | 166 591.00 | 166 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 796 152.00 | 383 416.00 | 12 412 736.00 | 12 796 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 430 290.00 | 16 899 123.00 | 15 531 166.00 | 32 430 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 078 500.00 | 6 078 500.00 | | 6 078 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 607 850.00 | 607 850.00 | | 607 850.00 |
DH Report à nouveau | 833 845.00 | 961 878.00 | | 833 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 572.00 | -6 462.00 | | -236 572.00 |
DK Provisions réglementées | 1 376.00 | 2 325.00 | | 1 376.00 |
DL TOTAL (I) | 7 284 998.00 | 7 644 090.00 | | 7 284 998.00 |
DP Provisions pour risques | 324 484.00 | 280 746.00 | | 324 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 784.00 | 333 813.00 | | 314 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 639 268.00 | 614 559.00 | | 639 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 646.00 | 473 642.00 | | 209 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 107.00 | 148 934.00 | | 154 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 835.00 | 34 238.00 | | 19 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 642 184.00 | 5 789 416.00 | | 4 642 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 502.00 | 1 548 126.00 | | 1 405 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 613.00 | 26 921.00 | | 8 613.00 |
EA Autres dettes | 1 166 001.00 | 1 404 400.00 | | 1 166 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 605 889.00 | 9 425 678.00 | | 7 605 889.00 |
ED (V) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 531 167.00 | 17 684 327.00 | | 15 531 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 523 554.00 | 9 244 839.00 | | 7 523 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 223.00 | 216 052.00 | | 22 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 272 776.00 | 398 531.00 | 45 671 307.00 | 45 272 776.00 |
FG Production vendue services | 455 931.00 | 28.00 | 455 959.00 | 455 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 728 707.00 | 398 559.00 | 46 127 265.00 | 45 728 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 220 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 575 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 516 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 570 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 569 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 904 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 738.00 | |
GE Autres charges | | | 32 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 672 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 439 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 777.00 | 8 060.00 | | 8 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 428.00 | 58 206.00 | | 118 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 949.00 | 2 238.00 | | 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 377.00 | 60 444.00 | | 119 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 726.00 | 43 236.00 | | 76 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 726.00 | 43 236.00 | | 76 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 651.00 | 17 208.00 | | 42 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 779 388.00 | 52 291 813.00 | | 47 779 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 015 961.00 | 52 298 275.00 | | 48 015 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 572.00 | -6 462.00 | | -236 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 483 164.00 | | 154 873.00 | 19 483 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 424 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 299.00 | 600.00 | 19 634 138.00 | 3 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299.00 | | 18 846 441.00 | 3 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 128.00 | | | 363 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 700 482.00 | | 149 259.00 | 18 700 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 554.00 | | 5 614.00 | 419 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 008 147.00 | 507 560.00 | | 16 008 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 960 969.00 | 507 560.00 | | 15 960 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 7.00 | | | 7.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 325.00 | | 949.00 | 2 325.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 559.00 | 43 738.00 | 19 029.00 | 614 559.00 |
6N Sur stocks et en cours | 393 858.00 | 1 819.00 | 35 880.00 | 393 858.00 |
6T Sur comptes clients | 28 232.00 | 23 620.00 | 28 232.00 | 28 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 090.00 | 25 439.00 | 64 112.00 | 422 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038 974.00 | 69 177.00 | 84 090.00 | 1 038 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 177.00 | 83 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 107.00 | 154 107.00 | | 154 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 642 184.00 | 4 642 184.00 | | 4 642 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705 285.00 | 705 285.00 | | 705 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 193.00 | 421 193.00 | | 421 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 430.00 | 70 430.00 | | 70 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424 568.00 | 424 568.00 | | 424 568.00 |
UX Autres créances clients | 954 795.00 | 954 795.00 | | 954 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 709.00 | 54 709.00 | | 54 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
VB T. V. A. | 263 107.00 | 263 107.00 | | 263 107.00 |
VC Groupe et associés | 4 662 629.00 | 4 662 629.00 | | 4 662 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 923.00 | 99 423.00 | 62 500.00 | 161 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 572.00 | 1 095 572.00 | | 1 095 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 947.00 | | | 82 947.00 |
VP Divers | 113 272.00 | 113 272.00 | | 113 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 990.00 | 176 990.00 | | 176 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 033.00 | 356 033.00 | | 356 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 591.00 | 166 591.00 | | 166 591.00 |
VW T.V.A. | 102 033.00 | 102 033.00 | | 102 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 586 054.00 | 7 523 554.00 | 62 500.00 | 7 586 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | | | 218.00 |