| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 178.00 | 47 178.00 | | 47 178.00 |
AH Fonds commercial | 315 951.00 | | 315 951.00 | 315 951.00 |
AN Terrains | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
AP Constructions | 6 019 447.00 | 5 855 840.00 | 163 607.00 | 6 019 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424 635.00 | 1 103 711.00 | 320 925.00 | 1 424 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 047 241.00 | 8 698 406.00 | 2 348 835.00 | 11 047 241.00 |
AX Avances et acomptes | 64 861.00 | | 64 861.00 | 64 861.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413 332.00 | | 413 332.00 | 413 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 342 293.00 | 15 705 134.00 | 3 637 159.00 | 19 342 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
BT Marchandises | 6 977 253.00 | 410 978.00 | 6 566 275.00 | 6 977 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 905.00 | 3 351.00 | 942 554.00 | 945 905.00 |
BZ Autres créances | 6 695 528.00 | | 6 695 528.00 | 6 695 528.00 |
CF Disponibilités | 546 264.00 | | 546 264.00 | 546 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 731.00 | | 220 731.00 | 220 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 401 198.00 | 414 329.00 | 14 986 869.00 | 15 401 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 743 730.00 | 16 119 463.00 | 18 624 267.00 | 34 743 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 078 500.00 | 6 078 500.00 | | 6 078 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 607 850.00 | 607 850.00 | | 607 850.00 |
DH Report à nouveau | 966 949.00 | 1 007 244.00 | | 966 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 264.00 | 20 490.00 | | 98 264.00 |
DK Provisions réglementées | 4 562.00 | 6 761.00 | | 4 562.00 |
DL TOTAL (I) | 7 756 125.00 | 7 720 845.00 | | 7 756 125.00 |
DP Provisions pour risques | 241 880.00 | 207 335.00 | | 241 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 142.00 | 321 337.00 | | 333 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 575 022.00 | 528 672.00 | | 575 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 694.00 | 826 319.00 | | 642 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 228.00 | 114 860.00 | | 133 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 143.00 | 11 669.00 | | 14 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 976 678.00 | 5 844 112.00 | | 5 976 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 835 147.00 | 1 697 089.00 | | 1 835 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 555.00 | 111 071.00 | | 179 555.00 |
EA Autres dettes | 1 511 675.00 | 1 441 715.00 | | 1 511 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 293 120.00 | 10 046 833.00 | | 10 293 120.00 |
ED (V) | | 23.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 624 267.00 | 18 296 374.00 | | 18 624 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 975 170.00 | 9 541 752.00 | | 9 975 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 628.00 | 161 962.00 | | 192 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 855 106.00 | 92 466.00 | 52 947 572.00 | 52 855 106.00 |
FG Production vendue services | 689 807.00 | 65.00 | 689 872.00 | 689 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 544 913.00 | 92 531.00 | 53 637 444.00 | 53 544 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 835 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 788 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 635 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 079 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 172 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 101 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 350.00 | |
GE Autres charges | | | 131 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 826 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 392.00 | 22 599.00 | | 20 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 845.00 | 154 113.00 | | 30 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 199.00 | 4 239.00 | | 2 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 044.00 | 158 352.00 | | 33 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 153.00 | 26 078.00 | | 64 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 153.00 | 30 751.00 | | 64 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 108.00 | 127 601.00 | | -31 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 008 016.00 | 56 418 174.00 | | 55 008 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 909 753.00 | 56 397 684.00 | | 54 909 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 264.00 | 20 490.00 | | 98 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 913 908.00 | | 717 596.00 | 18 913 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 415 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 284.00 | 162 927.00 | 19 342 293.00 | 126 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 284.00 | 158 727.00 | 18 564 033.00 | 126 284.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 128.00 | | | 363 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 136 061.00 | | 712 983.00 | 18 136 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 719.00 | | 4 613.00 | 414 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 342 027.00 | 521 835.00 | 158 727.00 | 15 342 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 294 849.00 | 521 835.00 | 158 727.00 | 15 294 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 761.00 | | 2 199.00 | 6 761.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528 672.00 | 46 350.00 | | 528 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 434 177.00 | 8 756.00 | 31 955.00 | 434 177.00 |
6T Sur comptes clients | 88 617.00 | 3 351.00 | 88 617.00 | 88 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 794.00 | 12 107.00 | 120 572.00 | 522 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058 227.00 | 58 457.00 | 122 771.00 | 1 058 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 457.00 | 120 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 228.00 | 133 228.00 | | 133 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 976 678.00 | 5 976 678.00 | | 5 976 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754 127.00 | 754 127.00 | | 754 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 902.00 | 594 902.00 | | 594 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 555.00 | 179 555.00 | | 179 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 370.00 | 60 370.00 | | 60 370.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413 332.00 | | | 413 332.00 |
UX Autres créances clients | 940 721.00 | | | 940 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 771.00 | | | 51 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VB T. V. A. | 316 154.00 | | | 316 154.00 |
VC Groupe et associés | 5 263 956.00 | | | 5 263 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 729.00 | 206 729.00 | | 206 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 965.00 | 132 158.00 | 303 807.00 | 435 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 451 305.00 | 1 451 305.00 | | 1 451 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 392.00 | | | 228 392.00 |
VP Divers | 78 819.00 | | | 78 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 864.00 | 305 864.00 | | 305 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982 246.00 | | | 982 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 731.00 | | | 220 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 277 296.00 | 7 863 964.00 | 413 332.00 | 8 277 296.00 |
VW T.V.A. | 180 254.00 | 180 254.00 | | 180 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 278 977.00 | 9 975 170.00 | 303 807.00 | 10 278 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 951 299.00 | 819 232.00 | | 951 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 819 813.00 | 2 883 887.00 | | 2 819 813.00 |
ST Autres comptes | 3 569 217.00 | 3 475 343.00 | | 3 569 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 705 979.00 | 3 736 143.00 | | 3 705 979.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 248.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 984 563.00 | 1 060 272.00 | | 984 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 347 632.00 | 377 908.00 | | 347 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 298 931.00 | 1 197 140.00 | | 1 298 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 753 602.00 | 4 858 468.00 | | 4 753 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 617 244.00 | 4 743 776.00 | | 4 617 244.00 |
ZE Dividendes | 60 785.00 | | | 60 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 079 572.00 | 11 155 646.00 | | 11 079 572.00 |