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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 178.00 | 47 178.00 | | 47 178.00 |
AH Fonds commercial | 315 951.00 | | 315 951.00 | 315 951.00 |
AN Terrains | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
AP Constructions | 6 111 602.00 | 5 971 814.00 | 139 788.00 | 6 111 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528 200.00 | 1 270 644.00 | 257 556.00 | 1 528 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 983 258.00 | 9 827 975.00 | 1 155 283.00 | 10 983 258.00 |
AX Avances et acomptes | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 729.00 | | 423 729.00 | 423 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 428 068.00 | 17 117 611.00 | 2 310 457.00 | 19 428 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BT Marchandises | 5 371 426.00 | 309 751.00 | 5 061 675.00 | 5 371 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 455.00 | 24 809.00 | 428 647.00 | 453 455.00 |
BZ Autres créances | 5 061 119.00 | | 5 061 119.00 | 5 061 119.00 |
CF Disponibilités | 277 452.00 | | 277 452.00 | 277 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 454.00 | | 183 454.00 | 183 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 351 514.00 | 334 560.00 | 11 016 954.00 | 11 351 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 779 582.00 | 17 452 171.00 | 13 327 411.00 | 30 779 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 078 500.00 | 6 078 500.00 | | 6 078 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 607 850.00 | 607 850.00 | | 607 850.00 |
DH Report à nouveau | -876 735.00 | 597 273.00 | | -876 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 887.00 | -1 474 007.00 | | -78 887.00 |
DL TOTAL (I) | 5 730 727.00 | 5 809 615.00 | | 5 730 727.00 |
DP Provisions pour risques | 405 626.00 | 363 241.00 | | 405 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 339 051.00 | 355 151.00 | | 339 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 744 676.00 | 718 392.00 | | 744 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 629.00 | 393 766.00 | | 110 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 756.00 | 162 985.00 | | 170 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 129.00 | 18 220.00 | | 17 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 479 318.00 | 4 829 182.00 | | 4 479 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 497.00 | 1 140 849.00 | | 1 231 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 551.00 | 1 653.00 | | 35 551.00 |
EA Autres dettes | 806 883.00 | 404 874.00 | | 806 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 851 764.00 | 6 951 530.00 | | 6 851 764.00 |
ED (V) | 243.00 | 772.00 | | 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 327 411.00 | 13 480 309.00 | | 13 327 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 834 635.00 | 6 933 310.00 | | 6 834 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 560.00 | 268 135.00 | | 35 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 708 008.00 | 317 771.00 | 40 025 780.00 | 39 708 008.00 |
FG Production vendue services | 383 625.00 | 319.00 | 383 945.00 | 383 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 091 634.00 | 318 091.00 | 40 409 726.00 | 40 091 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 500 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 538 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -574 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 486 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 292 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 719 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 384.00 | |
GE Autres charges | | | 39 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 854 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 671 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 509.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 820.00 | 39 778.00 | | 50 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 820.00 | 41 154.00 | | 50 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 964.00 | 9 277.00 | | 11 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 407.00 | 9 277.00 | | 12 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 412.00 | 31 876.00 | | 38 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 222 685.00 | 32 758 010.00 | | 42 222 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 301 573.00 | 34 232 018.00 | | 42 301 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 887.00 | -1 474 007.00 | | -78 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 587 998.00 | | 139 132.00 | 19 587 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 853.00 | 277 210.00 | 19 428 068.00 | 21 853.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 853.00 | 277 210.00 | 18 641 211.00 | 21 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 128.00 | | | 363 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 802 738.00 | | 137 535.00 | 18 802 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 131.00 | | 1 597.00 | 422 131.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 912 262.00 | 482 559.00 | 277 210.00 | 16 912 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 865 085.00 | 482 559.00 | 277 210.00 | 16 865 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 718 392.00 | 42 384.00 | 16 100.00 | 718 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 320 510.00 | 6 694.00 | 17 453.00 | 320 510.00 |
6T Sur comptes clients | 24 021.00 | 21 296.00 | 20 508.00 | 24 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 531.00 | 27 990.00 | 37 961.00 | 344 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062 923.00 | 70 374.00 | 54 061.00 | 1 062 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 374.00 | 54 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 756.00 | 170 756.00 | | 170 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 479 318.00 | 4 479 318.00 | | 4 479 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 045.00 | 597 045.00 | | 597 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 002.00 | 408 002.00 | | 408 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 729.00 | | 423 729.00 | 423 729.00 |
UX Autres créances clients | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
VB T. V. A. | 378 922.00 | 378 922.00 | | 378 922.00 |
VC Groupe et associés | 4 057 052.00 | 4 057 052.00 | | 4 057 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VI Groupe et associés | 780 692.00 | 780 692.00 | | 780 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 132.00 | | | 63 132.00 |
VP Divers | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 264.00 | 146 264.00 | | 146 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 302.00 | 600 302.00 | | 600 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 454.00 | 183 454.00 | | 183 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 121 757.00 | 5 698 028.00 | 423 729.00 | 6 121 757.00 |
VW T.V.A. | 80 186.00 | 80 186.00 | | 80 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 834 635.00 | 6 834 635.00 | | 6 834 635.00 |