| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 178.00 | 47 178.00 | | 47 178.00 |
AH Fonds commercial | 315 951.00 | | 315 951.00 | 315 951.00 |
AN Terrains | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
AP Constructions | 6 108 065.00 | 5 882 369.00 | 225 696.00 | 6 108 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463 567.00 | 1 159 367.00 | 304 199.00 | 1 463 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 107 293.00 | 8 919 232.00 | 2 188 061.00 | 11 107 293.00 |
AX Avances et acomptes | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418 954.00 | | 418 954.00 | 418 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 483 164.00 | 16 008 147.00 | 3 475 017.00 | 19 483 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BT Marchandises | 6 053 717.00 | 393 858.00 | 5 659 859.00 | 6 053 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 880 374.00 | 28 232.00 | 852 142.00 | 880 374.00 |
BZ Autres créances | 6 757 149.00 | | 6 757 149.00 | 6 757 149.00 |
CF Disponibilités | 721 925.00 | | 721 925.00 | 721 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 645.00 | | 211 645.00 | 211 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 630 936.00 | 422 090.00 | 14 208 846.00 | 14 630 936.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 114 564.00 | 16 430 237.00 | 17 684 327.00 | 34 114 564.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 078 500.00 | 6 078 500.00 | | 6 078 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 607 850.00 | 607 850.00 | | 607 850.00 |
DH Report à nouveau | 961 878.00 | 966 949.00 | | 961 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 462.00 | 98 264.00 | | -6 462.00 |
DK Provisions réglementées | 2 325.00 | 4 562.00 | | 2 325.00 |
DL TOTAL (I) | 7 644 090.00 | 7 756 125.00 | | 7 644 090.00 |
DP Provisions pour risques | 280 746.00 | 241 880.00 | | 280 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 813.00 | 333 142.00 | | 333 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 614 559.00 | 575 022.00 | | 614 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 642.00 | 642 694.00 | | 473 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 934.00 | 133 228.00 | | 148 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 238.00 | 14 143.00 | | 34 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 789 416.00 | 5 976 678.00 | | 5 789 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548 126.00 | 1 835 147.00 | | 1 548 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 921.00 | 179 555.00 | | 26 921.00 |
EA Autres dettes | 1 404 400.00 | 1 511 675.00 | | 1 404 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 425 678.00 | 10 293 120.00 | | 9 425 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 684 327.00 | 18 624 267.00 | | 17 684 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 244 839.00 | 9 975 170.00 | | 9 244 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 052.00 | 192 628.00 | | 216 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 057 821.00 | 243 767.00 | 50 301 589.00 | 50 057 821.00 |
FG Production vendue services | 589 863.00 | 88.00 | 589 951.00 | 589 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 647 685.00 | 243 855.00 | 50 891 540.00 | 50 647 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 951 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 211 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 923 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 062 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 947 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 153 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 537.00 | |
GE Autres charges | | | 27 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 105 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 060.00 | 20 392.00 | | 8 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 206.00 | 30 845.00 | | 58 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 238.00 | 2 199.00 | | 2 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 444.00 | 33 044.00 | | 60 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 236.00 | 64 153.00 | | 43 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 236.00 | 64 153.00 | | 43 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 208.00 | -31 108.00 | | 17 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 291 813.00 | 55 008 016.00 | | 52 291 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 298 275.00 | 54 909 753.00 | | 52 298 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 462.00 | 98 264.00 | | -6 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 342 293.00 | | 417 953.00 | 19 342 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 879.00 | 419 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 843.00 | 197 239.00 | 19 483 164.00 | 79 843.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 843.00 | 195 360.00 | 18 700 482.00 | 79 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 128.00 | | | 363 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 564 033.00 | | 411 652.00 | 18 564 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 132.00 | | 6 301.00 | 415 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 705 134.00 | 498 372.00 | 195 360.00 | 15 705 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 657 957.00 | 498 372.00 | 195 360.00 | 15 657 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 562.00 | | 2 238.00 | 4 562.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575 022.00 | 39 537.00 | | 575 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 410 978.00 | 12 590.00 | 29 710.00 | 410 978.00 |
6T Sur comptes clients | 3 351.00 | 28 232.00 | 3 351.00 | 3 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 329.00 | 40 822.00 | 33 061.00 | 414 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 913.00 | 80 359.00 | 35 298.00 | 993 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 359.00 | 33 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 934.00 | 148 934.00 | | 148 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 789 416.00 | 5 789 416.00 | | 5 789 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 106.00 | 689 106.00 | | 689 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 198.00 | 479 198.00 | | 479 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 786.00 | 47 786.00 | | 47 786.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418 954.00 | | 418 954.00 | 418 954.00 |
UX Autres créances clients | 829 859.00 | 829 859.00 | | 829 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 516.00 | 50 516.00 | | 50 516.00 |
VB T. V. A. | 310 744.00 | 310 744.00 | | 310 744.00 |
VC Groupe et associés | 5 657 349.00 | 5 657 349.00 | | 5 657 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 873.00 | 228 873.00 | | 228 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 770.00 | 98 169.00 | 146 600.00 | 244 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 356 615.00 | 1 356 615.00 | | 1 356 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 296.00 | | | 205 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 711.00 | 201 711.00 | | 201 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 721.00 | 774 721.00 | | 774 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 645.00 | 211 645.00 | | 211 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 268 722.00 | 7 849 768.00 | 418 954.00 | 8 268 722.00 |
VW T.V.A. | 178 111.00 | 178 111.00 | | 178 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 391 440.00 | 9 244 839.00 | 146 600.00 | 9 391 440.00 |