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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 177.00 | 47 177.00 | | 47 177.00 |
AH Fonds commercial | 315 950.00 | | 315 950.00 | 315 950.00 |
AN Terrains | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
AP Constructions | 6 111 601.00 | 5 941 895.00 | 169 706.00 | 6 111 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534 463.00 | 1 279 699.00 | 254 764.00 | 1 534 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 136 092.00 | 9 643 490.00 | 1 492 602.00 | 11 136 092.00 |
AX Avances et acomptes | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422 131.00 | | 422 131.00 | 422 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 587 998.00 | 16 912 262.00 | 2 675 735.00 | 19 587 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BT Marchandises | 4 796 995.00 | 320 510.00 | 4 476 484.00 | 4 796 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 809.00 | 24 020.00 | 385 789.00 | 409 809.00 |
BZ Autres créances | 5 497 732.00 | | 5 497 732.00 | 5 497 732.00 |
CF Disponibilités | 232 381.00 | | 232 381.00 | 232 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 645.00 | | 204 645.00 | 204 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 149 103.00 | 344 530.00 | 10 804 572.00 | 11 149 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 737 101.00 | 17 256 792.00 | 13 480 308.00 | 30 737 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 078 500.00 | 6 078 500.00 | | 6 078 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 607 850.00 | 607 850.00 | | 607 850.00 |
DH Report à nouveau | 597 272.00 | 833 845.00 | | 597 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 474 007.00 | -236 572.00 | | -1 474 007.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 375.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 809 614.00 | 7 284 998.00 | | 5 809 614.00 |
DP Provisions pour risques | 363 241.00 | 324 484.00 | | 363 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 355 150.00 | 314 783.00 | | 355 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 718 392.00 | 639 267.00 | | 718 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 766.00 | 209 645.00 | | 393 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 985.00 | 154 107.00 | | 162 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 219.00 | 19 835.00 | | 18 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 829 182.00 | 4 642 184.00 | | 4 829 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 849.00 | 1 405 501.00 | | 1 140 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 652.00 | 8 613.00 | | 1 652.00 |
EA Autres dettes | 404 874.00 | 1 166 001.00 | | 404 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 951 529.00 | 7 605 888.00 | | 6 951 529.00 |
ED (V) | 771.00 | 1 011.00 | | 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 480 308.00 | 15 531 166.00 | | 13 480 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 933 310.00 | 7 523 553.00 | | 6 933 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 134.00 | 22 223.00 | | 268 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 177 300.00 | 323 168.00 | 30 500 468.00 | 30 177 300.00 |
FG Production vendue services | 401 796.00 | 56.00 | 401 853.00 | 401 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 579 097.00 | 323 225.00 | 30 902 322.00 | 30 579 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 976 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 915 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 740 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 228 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 898 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 454 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 124.00 | |
GE Autres charges | | | 23 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 681 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 705 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 740 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 740 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 505 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 509.00 | 8 777.00 | | 6 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 778.00 | 118 428.00 | | 39 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 375.00 | 948.00 | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 154.00 | 119 376.00 | | 41 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 277.00 | 76 726.00 | | 9 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 277.00 | 76 726.00 | | 9 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 878.00 | 42 650.00 | | 31 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 758 010.00 | 47 779 387.00 | | 32 758 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 232 018.00 | 48 015 960.00 | | 34 232 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 474 007.00 | -236 572.00 | | -1 474 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 634 138.00 | | 141 364.00 | 19 634 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 757.00 | 422 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 500.00 | 181 004.00 | 19 587 998.00 | 6 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 99 246.00 | 18 802 738.00 | 6 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 128.00 | | | 363 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 846 441.00 | | 62 044.00 | 18 846 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 568.00 | | 79 321.00 | 424 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 515 707.00 | 495 802.00 | 99 246.00 | 16 515 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 468 529.00 | 495 802.00 | 99 246.00 | 16 468 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 639 268.00 | 79 124.00 | | 639 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 359 797.00 | 1 939.00 | 41 226.00 | 359 797.00 |
6T Sur comptes clients | 23 620.00 | 20 429.00 | 20 028.00 | 23 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 417.00 | 22 368.00 | 61 254.00 | 383 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024 061.00 | 101 493.00 | 62 630.00 | 1 024 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 493.00 | 61 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 985.00 | 162 985.00 | | 162 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 829 182.00 | 4 829 182.00 | | 4 829 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 424.00 | 573 424.00 | | 573 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 050.00 | 406 050.00 | | 406 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422 131.00 | | 422 131.00 | 422 131.00 |
UX Autres créances clients | 373 981.00 | 373 981.00 | | 373 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
VB T. V. A. | 254 167.00 | 254 167.00 | | 254 167.00 |
VC Groupe et associés | 4 836 725.00 | 4 836 725.00 | | 4 836 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 339.00 | 278 339.00 | | 278 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 428.00 | 115 428.00 | | 115 428.00 |
VI Groupe et associés | 378 548.00 | 378 548.00 | | 378 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 995.00 | | | 71 995.00 |
VP Divers | 91 406.00 | 91 406.00 | | 91 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 291.00 | 134 291.00 | | 134 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 837.00 | 284 837.00 | | 284 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 646.00 | 204 646.00 | | 204 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 534 319.00 | 6 112 188.00 | 422 131.00 | 6 534 319.00 |
VW T.V.A. | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 933 310.00 | 6 933 310.00 | | 6 933 310.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |