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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 629.00 | 3 352.00 | 5 276.00 | 8 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 630.00 | 182 080.00 | 166 550.00 | 348 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 446.00 | 138 151.00 | 114 294.00 | 252 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 004.00 | 323 583.00 | 289 421.00 | 613 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BN En cours de production de biens | 94 613.00 | | 94 613.00 | 94 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 790.00 | 2 220.00 | 725 570.00 | 727 790.00 |
BZ Autres créances | 69 405.00 | | 69 405.00 | 69 405.00 |
CF Disponibilités | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 566.00 | | 26 566.00 | 26 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 664.00 | 2 220.00 | 931 444.00 | 933 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 668.00 | 325 803.00 | 1 220 865.00 | 1 546 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 501 941.00 | | | 501 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 943.00 | | | 74 943.00 |
DL TOTAL (I) | 585 684.00 | | | 585 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 213.00 | | | 133 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 134.00 | | | 112 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 362.00 | | | 205 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 186.00 | | | 170 186.00 |
EA Autres dettes | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 180.00 | | | 635 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 865.00 | | | 1 220 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 752.00 | | | 563 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 075.00 | | | 43 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 513 413.00 | | 1 513 413.00 | 1 513 413.00 |
FG Production vendue services | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 089.00 | | 1 521 089.00 | 1 521 089.00 |
FM Production stockée | | | 53 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 730.00 | | | -12 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 825.00 | | | 1 601 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 882.00 | | | 1 526 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 943.00 | | | 74 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 653.00 | | 179 897.00 | 466 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 546.00 | 613 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 546.00 | 609 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 353.00 | | 179 897.00 | 463 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 939.00 | 67 190.00 | 33 546.00 | 289 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 939.00 | 67 190.00 | 33 546.00 | 289 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 544.00 | 2 220.00 | 12 544.00 | 12 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 544.00 | 2 220.00 | 12 544.00 | 12 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 544.00 | 2 220.00 | 12 544.00 | 12 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 362.00 | 205 362.00 | | 205 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 392.00 | 53 392.00 | | 53 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 723 350.00 | | | 723 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 138.00 | 18 710.00 | 71 428.00 | 90 138.00 |
VI Groupe et associés | 112 134.00 | 112 134.00 | | 112 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VP Divers | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 614.00 | 77 614.00 | | 77 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 061.00 | 823 761.00 | 3 300.00 | 827 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 537.00 | 562 109.00 | 71 428.00 | 633 537.00 |