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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 043.00 | 1 198.00 | 6 845.00 | 8 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 785.00 | 444 885.00 | 249 900.00 | 694 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 039.00 | 349 373.00 | 196 667.00 | 546 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 067.00 | 795 456.00 | 459 611.00 | 1 255 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 428.00 | | 23 428.00 | 23 428.00 |
BN En cours de production de biens | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 323.00 | 48 700.00 | 1 230 624.00 | 1 279 323.00 |
BZ Autres créances | 231 301.00 | | 231 301.00 | 231 301.00 |
CF Disponibilités | 114 040.00 | | 114 040.00 | 114 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 785.00 | | 32 785.00 | 32 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 987.00 | 48 700.00 | 1 651 287.00 | 1 699 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 054.00 | 844 155.00 | 2 110 899.00 | 2 955 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
DG Autres réserves | 309 942.00 | | | 309 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 933.00 | | | 126 933.00 |
DL TOTAL (I) | 649 088.00 | | | 649 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 690.00 | | | 330 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 721.00 | | | 358 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 606.00 | | | 496 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 009.00 | | | 239 009.00 |
EA Autres dettes | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 811.00 | | | 1 461 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 899.00 | | | 2 110 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 759.00 | | | 1 231 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 198 863.00 | | 4 198 863.00 | 4 198 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 198 863.00 | | 4 198 863.00 | 4 198 863.00 |
FM Production stockée | | | -10 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 227 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 403 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 028 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 238.00 | | | -13 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 078.00 | | | 4 229 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 144.00 | | | 4 102 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 933.00 | | | 126 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 207.00 | | | 65 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 588.00 | 127 301.00 | | 1 136 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 821.00 | 1 255 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 821.00 | 1 248 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 388.00 | 127 301.00 | | 1 130 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 694.00 | 140 583.00 | 8 821.00 | 663 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 694.00 | 140 583.00 | 8 821.00 | 663 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 324.00 | 9 375.00 | | 39 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 324.00 | 9 375.00 | | 39 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 324.00 | 9 375.00 | | 39 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 606.00 | 496 606.00 | | 496 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 581.00 | 56 581.00 | | 56 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 684.00 | 1 228 684.00 | | 1 228 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 639.00 | 50 639.00 | | 50 639.00 |
VB T. V. A. | 214 449.00 | 214 449.00 | | 214 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 690.00 | 100 638.00 | 230 052.00 | 330 690.00 |
VI Groupe et associés | 358 721.00 | 358 721.00 | | 358 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 711.00 | | | 138 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 609.00 | 1 543 409.00 | 6 200.00 | 1 549 609.00 |
VW T.V.A. | 134 249.00 | 134 249.00 | | 134 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 811.00 | 1 231 759.00 | 230 052.00 | 1 461 811.00 |