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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 629.00 | 4 296.00 | 4 333.00 | 8 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 761.00 | 311 059.00 | 186 702.00 | 497 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 803.00 | 254 275.00 | 203 528.00 | 457 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 293.00 | 569 630.00 | 400 663.00 | 970 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
BN En cours de production de biens | 85 267.00 | | 85 267.00 | 85 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 037.00 | 29 949.00 | 929 088.00 | 959 037.00 |
BZ Autres créances | 137 525.00 | | 137 525.00 | 137 525.00 |
CF Disponibilités | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 253.00 | | 29 253.00 | 29 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 845.00 | 29 949.00 | 1 236 896.00 | 1 266 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 138.00 | 599 579.00 | 1 637 559.00 | 2 237 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 309 942.00 | | | 309 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 259.00 | | | 75 259.00 |
DL TOTAL (I) | 586 000.00 | | | 586 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 727.00 | | | 176 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 511.00 | | | 240 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 556.00 | | | 440 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 503.00 | | | 182 503.00 |
EA Autres dettes | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 559.00 | | | 1 051 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 559.00 | | | 1 637 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 152.00 | | | 933 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 022 757.00 | | 4 022 757.00 | 4 022 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 022 757.00 | | 4 022 757.00 | 4 022 757.00 |
FM Production stockée | | | 31 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 095 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 970 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 348.00 | | | -11 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 280.00 | | | 4 097 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 021.00 | | | 4 022 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 259.00 | | | 75 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 392.00 | | 167 901.00 | 812 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 970 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 092.00 | | 165 101.00 | 799 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | | 2 800.00 | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 868.00 | 119 762.00 | | 449 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 868.00 | 119 762.00 | | 449 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 415.00 | 14 975.00 | 4 440.00 | 19 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 415.00 | 14 975.00 | 4 440.00 | 19 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 415.00 | 14 975.00 | 4 440.00 | 19 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 975.00 | 4 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 556.00 | 440 556.00 | | 440 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 929 088.00 | 929 088.00 | | 929 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VB T. V. A. | 111 457.00 | 111 457.00 | | 111 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 671.00 | 58 264.00 | 118 407.00 | 176 671.00 |
VI Groupe et associés | 240 511.00 | 240 511.00 | | 240 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 796.00 | | | 54 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
VP Divers | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 915.00 | 1 125 815.00 | 6 100.00 | 1 131 915.00 |
VW T.V.A. | 97 999.00 | 97 999.00 | | 97 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 559.00 | 933 152.00 | 118 407.00 | 1 051 559.00 |