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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 629.00 | 3 982.00 | 4 647.00 | 8 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 285.00 | 242 380.00 | 229 904.00 | 472 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 178.00 | 203 506.00 | 114 672.00 | 318 178.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 392.00 | 449 868.00 | 362 523.00 | 812 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
BN En cours de production de biens | 53 703.00 | | 53 703.00 | 53 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 015.00 | 19 415.00 | 731 601.00 | 751 015.00 |
BZ Autres créances | 75 944.00 | | 75 944.00 | 75 944.00 |
CF Disponibilités | 339 254.00 | | 339 254.00 | 339 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 517.00 | 19 415.00 | 1 254 103.00 | 1 273 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 909.00 | 469 283.00 | 1 616 626.00 | 2 085 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 501 942.00 | | | 501 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 707.00 | | | 250 707.00 |
DL TOTAL (I) | 761 449.00 | | | 761 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 906.00 | | | 173 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 477.00 | | | 238 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 883.00 | | | 276 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 966.00 | | | 135 966.00 |
EA Autres dettes | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 177.00 | | | 855 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 626.00 | | | 1 616 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 228.00 | | | 730 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 652 993.00 | | 2 652 993.00 | 2 652 993.00 |
FG Production vendue services | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 762.00 | | 2 675 762.00 | 2 675 762.00 |
FM Production stockée | | | 8 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 063.00 | | | -9 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 964.00 | | | 80 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 711.00 | | | 2 707 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 005.00 | | | 2 457 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 707.00 | | | 250 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 566.00 | 213 444.00 | | 658 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 619.00 | 812 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 619.00 | 799 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 266.00 | 203 444.00 | | 655 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | 10 000.00 | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 875.00 | 108 539.00 | 53 545.00 | 394 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 875.00 | 108 539.00 | 53 545.00 | 394 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 440.00 | 14 975.00 | | 4 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 440.00 | 14 975.00 | | 4 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 440.00 | 14 975.00 | | 4 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 883.00 | 276 883.00 | | 276 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 716 626.00 | 716 626.00 | | 716 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
VB T. V. A. | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 906.00 | 47 337.00 | 126 569.00 | 173 906.00 |
VI Groupe et associés | 248 452.00 | 248 452.00 | | 248 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
VP Divers | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 477.00 | 83 477.00 | | 83 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 529.00 | 861 229.00 | 3 300.00 | 864 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 797.00 | 730 228.00 | 126 569.00 | 856 797.00 |