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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 266.00 | 4 799.00 | 7 467.00 | 12 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 895.00 | 366 947.00 | 230 948.00 | 597 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 227.00 | 291 948.00 | 228 278.00 | 520 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 588.00 | 663 694.00 | 472 894.00 | 1 136 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
BN En cours de production de biens | 28 596.00 | | 28 596.00 | 28 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 540.00 | 39 324.00 | 1 429 215.00 | 1 468 540.00 |
BZ Autres créances | 160 297.00 | | 160 297.00 | 160 297.00 |
CF Disponibilités | 77 830.00 | | 77 830.00 | 77 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 501.00 | | 31 501.00 | 31 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 812.00 | 39 324.00 | 1 764 488.00 | 1 803 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 400.00 | 703 018.00 | 2 237 382.00 | 2 940 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
DG Autres réserves | 309 941.00 | | | 309 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 999.00 | | | 152 999.00 |
DL TOTAL (I) | 667 504.00 | | | 667 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 401.00 | | | 469 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 039.00 | | | 313 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 825.00 | | | 490 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 383.00 | | | 281 383.00 |
EA Autres dettes | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 878.00 | | | 1 569 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 382.00 | | | 2 237 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 188.00 | | | 1 239 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 539 081.00 | | 3 539 081.00 | 3 539 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 539 081.00 | | 3 539 081.00 | 3 539 081.00 |
FM Production stockée | | | -56 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 518 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | | | -835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 032.00 | | | 61 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 800.00 | | | 3 522 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 800.00 | | | 3 369 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 999.00 | | | 152 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 439.00 | | | 47 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 293.00 | | 189 694.00 | 970 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 398.00 | 1 136 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 998.00 | 1 130 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 193.00 | | 189 194.00 | 964 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | 500.00 | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 630.00 | 117 063.00 | 22 998.00 | 569 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 630.00 | 117 063.00 | 22 998.00 | 569 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 949.00 | 9 375.00 | | 29 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 949.00 | 9 375.00 | | 29 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 949.00 | 9 375.00 | | 29 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 825.00 | 490 825.00 | | 490 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 649.00 | 54 649.00 | | 54 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 900.00 | 1 417 900.00 | | 1 417 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 639.00 | 50 639.00 | | 50 639.00 |
VB T. V. A. | 144 783.00 | 144 783.00 | | 144 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 401.00 | 138 711.00 | 330 690.00 | 469 401.00 |
VI Groupe et associés | 313 039.00 | 313 039.00 | | 313 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
VP Divers | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 537.00 | 1 660 337.00 | 6 200.00 | 1 666 537.00 |
VW T.V.A. | 177 390.00 | 177 390.00 | | 177 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 878.00 | 1 239 188.00 | 330 690.00 | 1 569 878.00 |