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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 629.00 | 3 667.00 | 4 962.00 | 8 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 792.00 | 222 016.00 | 148 775.00 | 370 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 846.00 | 169 192.00 | 106 654.00 | 275 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 566.00 | 394 875.00 | 263 692.00 | 658 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BN En cours de production de biens | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 536.00 | 4 440.00 | 1 006 096.00 | 1 010 536.00 |
BZ Autres créances | 87 621.00 | | 87 621.00 | 87 621.00 |
CF Disponibilités | 28 248.00 | | 28 248.00 | 28 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 097.00 | 4 440.00 | 1 218 657.00 | 1 223 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 663.00 | 399 315.00 | 1 482 349.00 | 1 881 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 501 941.00 | | | 501 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 647.00 | | | 184 647.00 |
DL TOTAL (I) | 695 389.00 | | | 695 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 097.00 | | | 134 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 287.00 | | | 176 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 298.00 | | | 287 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 675.00 | | | 179 675.00 |
EA Autres dettes | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 960.00 | | | 786 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 349.00 | | | 1 482 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 971.00 | | | 684 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 217 206.00 | | 2 217 206.00 | 2 217 206.00 |
FG Production vendue services | 41 122.00 | | 41 122.00 | 41 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 328.00 | | 2 258 328.00 | 2 258 328.00 |
FM Production stockée | | | -49 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 888.00 | | | -1 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 814.00 | | | 63 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 358.00 | | | 2 241 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 710.00 | | | 2 056 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 647.00 | | | 184 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 004.00 | | 68 682.00 | 613 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 120.00 | 658 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 120.00 | 655 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 704.00 | | 68 682.00 | 609 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 583.00 | 94 412.00 | 23 120.00 | 323 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 583.00 | 94 412.00 | 23 120.00 | 323 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 298.00 | 287 298.00 | | 287 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 334.00 | 53 334.00 | | 53 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 096.00 | 1 006 096.00 | | 1 006 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 097.00 | 32 108.00 | 101 989.00 | 134 097.00 |
VI Groupe et associés | 176 287.00 | 176 287.00 | | 176 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 029.00 | | | 69 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
VP Divers | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 119.00 | 93 119.00 | | 93 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 766.00 | 1 117 466.00 | 3 300.00 | 1 120 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 960.00 | 684 971.00 | 101 989.00 | 786 960.00 |